| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 229.00 | 31 677.00 | 2 552.00 | 34 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 391.00 | 31 677.00 | 43 714.00 | 75 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
060 Stock marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
084 Disponibilités | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
110 Total général Actif | 98 417.00 | 31 677.00 | 66 740.00 | 98 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 976.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 740.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 424.00 | 7 553.00 | | 4 424.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 294.00 | 83 870.00 | | 80 294.00 |
230 Autres produits | 2 692.00 | 508.00 | | 2 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 411.00 | 91 931.00 | | 87 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 317.00 | 5 544.00 | | 3 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | 45.00 | | -43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 462.00 | 19 696.00 | | 17 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 207.00 | -3.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 26 976.00 | 33 872.00 | | 26 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 2 305.00 | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 700.00 | 27 800.00 | | 26 700.00 |
252 Charges sociales | 2 968.00 | 914.00 | | 2 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 878.00 | 860.00 | | 878.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 718.00 | 91 034.00 | | 80 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 693.00 | 897.00 | | 6 693.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 135.00 | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 879.00 | 764.00 | | 5 879.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551.00 | | | 551.00 |