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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 007 100.00 | 929 270.00 | 77 830.00 | 1 007 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 400.00 | 133 351.00 | 8 049.00 | 141 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 459.00 | 1 062 621.00 | 208 838.00 | 1 271 459.00 |
BT Marchandises | 264 722.00 | 111 719.00 | 153 003.00 | 264 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 881.00 | 27 399.00 | 1 999 481.00 | 2 026 881.00 |
BZ Autres créances | 66 134.00 | | 66 134.00 | 66 134.00 |
CF Disponibilités | 944 742.00 | | 944 742.00 | 944 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 987.00 | 139 118.00 | 3 216 869.00 | 3 355 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 446.00 | 1 201 739.00 | 3 425 707.00 | 4 627 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
DH Report à nouveau | 314 226.00 | 503 173.00 | | 314 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 278.00 | 201 053.00 | | 198 278.00 |
DL TOTAL (I) | 742 409.00 | 934 131.00 | | 742 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 609.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 581.00 | 1 987 940.00 | | 2 255 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 238.00 | 325 538.00 | | 380 238.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 619.00 | | 1 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 299.00 | 2 314 706.00 | | 2 683 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 707.00 | 3 248 837.00 | | 3 425 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 448.00 | 2 314 097.00 | | 2 682 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 240 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 345 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 386 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 133 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 111 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 103.00 | 85 119.00 | | 79 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 388 737.00 | 8 819 388.00 | | 10 388 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 190 459.00 | 8 618 334.00 | | 10 190 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 278.00 | 201 053.00 | | 198 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 967.00 | 20 425.00 | | 25 967.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 545.00 | 4 968.00 | | 1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 459.00 | | | 1 271 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 459.00 | | | 1 270 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 436.00 | 11 185.00 | | 1 051 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 436.00 | 11 185.00 | | 1 051 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 581.00 | 2 255 581.00 | | 2 255 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 238.00 | 380 238.00 | | 380 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 881.00 | 2 026 881.00 | | 2 026 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 194.00 | 2 133 194.00 | 1 000.00 | 2 134 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 448.00 | 2 682 448.00 | | 2 682 448.00 |