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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 330.00 | 39 452.00 | 28 878.00 | 68 330.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 165.00 | 40 191.00 | 28 974.00 | 69 165.00 |
060 Stock marchandises | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 71 187.00 | | 71 187.00 | 71 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 081.00 | | 136 081.00 | 136 081.00 |
110 Total général Actif | 205 246.00 | 40 191.00 | 165 055.00 | 205 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 834.00 | 228 002.00 | | 230 834.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 591.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 836.00 | 229 594.00 | | 230 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 893.00 | 139 597.00 | | 140 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -677.00 | -1 665.00 | | -677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 134.00 | 29 365.00 | | 28 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 970.00 | | 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 654.00 | | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 795.00 | 21 600.00 | | 22 795.00 |
252 Charges sociales | 11 568.00 | 9 375.00 | | 11 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 018.00 | 7 254.00 | | 7 018.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 12.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 694.00 | 207 009.00 | | 210 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 142.00 | 22 585.00 | | 20 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 005.00 | 196.00 | | 11 005.00 |
294 Charges financières | 2 959.00 | 1 135.00 | | 2 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 3 247.00 | | 2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 243.00 | 18 399.00 | | 12 243.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 513.00 | | | -2 513.00 |