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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 804.00 | 9 582.00 | 4 222.00 | 13 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 656.00 | 197 113.00 | 19 543.00 | 216 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 243.00 | 85 799.00 | 12 444.00 | 98 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 907.00 | 292 494.00 | 48 413.00 | 340 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 585.00 | | 147 585.00 | 147 585.00 |
BN En cours de production de biens | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 413.00 | 13 354.00 | 348 059.00 | 361 413.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CF Disponibilités | 484 410.00 | | 484 410.00 | 484 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 926.00 | 13 354.00 | 1 040 572.00 | 1 053 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 833.00 | 305 848.00 | 1 088 985.00 | 1 394 833.00 |
CU Autres participations | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 715.00 | 18 294.00 | | 15 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 160 423.00 | 160 423.00 | | 160 423.00 |
DH Report à nouveau | 384 651.00 | 314 992.00 | | 384 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 264.00 | 187 080.00 | | 112 264.00 |
DL TOTAL (I) | 674 882.00 | 682 618.00 | | 674 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 846.00 | 846.00 | | 120 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 171.00 | 33 741.00 | | 25 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 998.00 | 100 694.00 | | 190 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 088.00 | 63 005.00 | | 77 088.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 103.00 | 200 561.00 | | 414 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 985.00 | 883 179.00 | | 1 088 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 103.00 | 200 561.00 | | 414 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 764.00 | | 16 142.00 | 324 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 184.00 | | 620.00 | 13 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 376.00 | | 15 522.00 | 299 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 676.00 | 12 818.00 | | 279 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | 3 610.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 704.00 | 9 208.00 | | 273 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 998.00 | 190 998.00 | | 190 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
UX Autres créances clients | 347 033.00 | 347 033.00 | | 347 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VB T. V. A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VI Groupe et associés | 120 846.00 | 120 846.00 | | 120 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 311.00 | 375 311.00 | | 375 311.00 |
VW T.V.A. | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 932.00 | 388 932.00 | | 388 932.00 |