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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 066.00 | 201 199.00 | 33 866.00 | 235 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 094.00 | 315 291.00 | 3 803.00 | 319 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 984.00 | 516 491.00 | 160 493.00 | 676 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 857.00 | 3 697.00 | 237 160.00 | 240 857.00 |
BZ Autres créances | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
CF Disponibilités | 148 973.00 | | 148 973.00 | 148 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 507.00 | 3 697.00 | 539 810.00 | 543 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 492.00 | 520 188.00 | 700 304.00 | 1 220 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242 890.00 | | | 242 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
DK Provisions réglementées | 94.00 | | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 381 212.00 | | | 381 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 172.00 | | | 145 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 215.00 | | | 286 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 304.00 | | | 700 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 579.00 | | | 284 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 952.00 | | 42 823.00 | 639 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 4 191.00 | 676 984.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 58 406.00 | 1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 191.00 | 554 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 639.00 | | 12 712.00 | 545 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 307.00 | | 30 110.00 | 34 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 107.00 | 16 574.00 | 4 191.00 | 504 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 107.00 | 16 574.00 | 4 191.00 | 504 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 172.00 | 145 172.00 | | 145 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
UX Autres créances clients | 236 957.00 | | | 236 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 494.00 | 8 858.00 | 1 636.00 | 10 494.00 |
VI Groupe et associés | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VP Divers | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 033.00 | 304 115.00 | 11 917.00 | 316 033.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 215.00 | 284 579.00 | 1 636.00 | 286 215.00 |