| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 204.00 | 9 832.00 | 373.00 | 10 204.00 |
AH Fonds commercial | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
AP Constructions | 197 246.00 | 143 310.00 | 53 936.00 | 197 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 158.00 | 71 710.00 | 13 448.00 | 85 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 248.00 | 108 532.00 | 11 715.00 | 120 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 533.00 | 333 385.00 | 114 148.00 | 447 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 021.00 | | 146 021.00 | 146 021.00 |
BN En cours de production de biens | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 845.00 | 16 026.00 | 9 820.00 | 25 845.00 |
BT Marchandises | 34 692.00 | 22 263.00 | 12 429.00 | 34 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 681.00 | | 105 681.00 | 105 681.00 |
BZ Autres créances | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CF Disponibilités | 314 618.00 | | 314 618.00 | 314 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 935.00 | 38 288.00 | 725 647.00 | 763 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 468.00 | 371 673.00 | 839 794.00 | 1 211 468.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 162 045.00 | 382 524.00 | | 162 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 216.00 | 79 520.00 | | 73 216.00 |
DL TOTAL (I) | 411 261.00 | 638 045.00 | | 411 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 005.00 | 60 892.00 | | 74 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 1 678.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 081.00 | 178 269.00 | | 90 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 056.00 | 69 447.00 | | 56 056.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 602.00 | | 1 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 816.00 | 182 057.00 | | 204 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 534.00 | 492 945.00 | | 428 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 794.00 | 1 130 989.00 | | 839 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 508.00 | 454 939.00 | | 378 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 525.00 | | 34 560.00 | 446 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 553.00 | 447 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 553.00 | 402 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 645.00 | | 34 560.00 | 401 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 038.00 | 23 693.00 | 28 347.00 | 338 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | 462.00 | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 669.00 | 23 231.00 | 28 347.00 | 328 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 210.00 | 8 855.00 | 776.00 | 30 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 210.00 | 8 855.00 | 776.00 | 30 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 210.00 | 8 855.00 | 776.00 | 30 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 855.00 | 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 081.00 | 90 081.00 | | 90 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 816.00 | 204 816.00 | | 204 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 005.00 | 26 030.00 | 47 974.00 | 74 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 541.00 | 139 236.00 | 305.00 | 139 541.00 |
VW T.V.A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 534.00 | 378 508.00 | 50 026.00 | 428 534.00 |