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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 2 429.00 | 1 744.00 | 4 173.00 |
AN Terrains | 9 205.00 | 9 085.00 | 120.00 | 9 205.00 |
AP Constructions | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 481.00 | 27 060.00 | 4 421.00 | 31 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 166.00 | 77 313.00 | 46 853.00 | 124 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 712.00 | 172 996.00 | 94 716.00 | 267 712.00 |
BT Marchandises | 622 797.00 | | 622 797.00 | 622 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 393.00 | 7 656.00 | 721 736.00 | 729 393.00 |
BZ Autres créances | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CF Disponibilités | 785 106.00 | | 785 106.00 | 785 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 964.00 | 7 656.00 | 2 221 308.00 | 2 228 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 676.00 | 180 652.00 | 2 316 024.00 | 2 496 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 286 039.00 | 286 039.00 | | 286 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 364.00 | 318 046.00 | | 324 364.00 |
DL TOTAL (I) | 699 211.00 | 692 894.00 | | 699 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 422.00 | 675 361.00 | | 614 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 315.00 | 361 000.00 | | 229 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 659.00 | 471 135.00 | | 429 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 445.00 | 291 509.00 | | 327 445.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | 15 518.00 | | 10 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 310.00 | 14 227.00 | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 813.00 | 1 828 751.00 | | 1 616 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 024.00 | 2 521 645.00 | | 2 316 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 947.00 | 1 247 862.00 | | 1 149 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 384 975.00 | 2 765.00 | 4 387 740.00 | 4 384 975.00 |
FG Production vendue services | 85 633.00 | | 85 633.00 | 85 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 609.00 | 2 765.00 | 4 473 374.00 | 4 470 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 938.00 | 120 308.00 | | 113 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 107.00 | 5 001 781.00 | | 4 551 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 743.00 | 4 683 735.00 | | 4 226 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 364.00 | 318 046.00 | | 324 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 977.00 | | 32 106.00 | 240 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 41 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 371.00 | 267 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 356.00 | 221 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 179.00 | | 31 137.00 | 196 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 626.00 | | 969.00 | 40 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 987.00 | 15 364.00 | 5 356.00 | 162 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 1 043.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 601.00 | 14 321.00 | 5 356.00 | 161 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 288.00 | 1 691.00 | 322.00 | 6 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 288.00 | 1 691.00 | 322.00 | 6 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 288.00 | 1 691.00 | 322.00 | 6 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 691.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 659.00 | 429 659.00 | | 429 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 555.00 | 139 555.00 | | 139 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 835.00 | 112 835.00 | | 112 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
UX Autres créances clients | 713 391.00 | 713 391.00 | | 713 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 422.00 | 147 557.00 | 466 866.00 | 614 422.00 |
VI Groupe et associés | 229 315.00 | 229 315.00 | | 229 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VP Divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 476.00 | 795 898.00 | 41 578.00 | 837 476.00 |
VW T.V.A. | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 813.00 | 1 149 947.00 | 466 866.00 | 1 616 813.00 |