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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 606 569.00 | 598 981.00 | 7 588.00 | 606 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 077.00 | 669 953.00 | 93 124.00 | 763 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 412.00 | 385 205.00 | 121 206.00 | 506 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BF Prêts | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 247.00 | 1 723 061.00 | 313 186.00 | 2 036 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 857.00 | | 191 857.00 | 191 857.00 |
BN En cours de production de biens | 308 198.00 | | 308 198.00 | 308 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 820.00 | 13 474.00 | 458 345.00 | 471 820.00 |
BZ Autres créances | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
CF Disponibilités | 822 623.00 | | 822 623.00 | 822 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 214.00 | 13 474.00 | 1 849 739.00 | 1 863 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 461.00 | 1 736 535.00 | 2 162 926.00 | 3 899 461.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 747 378.00 | | | 747 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 973.00 | | | 194 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 407.00 | | | 1 036 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 624.00 | | | 356 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 367.00 | | | 321 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 624.00 | | | 159 624.00 |
EA Autres dettes | 241 308.00 | | | 241 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 518.00 | | | 1 126 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 926.00 | | | 2 162 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 543.00 | | | 1 072 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 541.00 | | 111 414.00 | 1 947 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 85 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 708.00 | 2 036 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 833.00 | 1 876 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 476.00 | | 111 414.00 | 1 786 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 141.00 | 84 157.00 | 20 237.00 | 1 659 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 215.00 | 4 706.00 | | 64 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 925.00 | 79 451.00 | 20 237.00 | 1 594 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 127.00 | | 178 652.00 | 192 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 127.00 | | 178 652.00 | 192 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 127.00 | | 178 652.00 | 192 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 367.00 | 321 367.00 | | 321 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 308.00 | 241 308.00 | | 241 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
UP Prêts | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
UX Autres créances clients | 450 708.00 | 450 708.00 | | 450 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 279.00 | 302 303.00 | 53 976.00 | 356 279.00 |
VI Groupe et associés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 282.00 | | | 283 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 706.00 | 540 535.00 | 38 171.00 | 578 706.00 |
VW T.V.A. | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 518.00 | 1 072 543.00 | 53 976.00 | 1 126 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |