| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 027.00 | 62 440.00 | 8 587.00 | 71 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 428.00 | 68 566.00 | 11 862.00 | 80 428.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 005.00 | 131 006.00 | 40 999.00 | 172 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 427.00 | | 101 427.00 | 101 427.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 327.00 | | 347 327.00 | 347 327.00 |
CF Disponibilités | 105 303.00 | | 105 303.00 | 105 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 825.00 | | 557 825.00 | 557 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 830.00 | 131 006.00 | 598 824.00 | 729 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 756.00 | | | 401 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
DL TOTAL (I) | 488 390.00 | | | 488 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 434.00 | | | 110 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 824.00 | | | 598 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 434.00 | | | 110 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 388.00 | 9 766.00 | 383 155.00 | 373 388.00 |
FG Production vendue services | 186 762.00 | | 186 762.00 | 186 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 150.00 | 9 766.00 | 569 917.00 | 560 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 975.00 | | | 579 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 501.00 | | | 510 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 247.00 | | | 172 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 20 550.00 | 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243.00 | | 172 005.00 | 243.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 455.00 | | | 151 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 997.00 | 9 009.00 | | 121 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 997.00 | 9 009.00 | | 121 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -7 863.00 | | | -7 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 744.00 | 105 194.00 | 20 550.00 | 125 744.00 |
VW T.V.A. | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 434.00 | 110 434.00 | | 110 434.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 101 427.00 | | | 101 427.00 |