| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 867.00 | 207 062.00 | 32 805.00 | 239 867.00 |
AH Fonds commercial | 321 667.00 | | 321 667.00 | 321 667.00 |
AN Terrains | 4 891 381.00 | 750 929.00 | 4 140 452.00 | 4 891 381.00 |
AP Constructions | 41 181 806.00 | 16 062 225.00 | 25 119 581.00 | 41 181 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 562 093.00 | 7 084 094.00 | 3 477 998.00 | 10 562 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 242.00 | 954 006.00 | 116 236.00 | 1 070 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 127.00 | | 202 127.00 | 202 127.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 297 942.00 | | 297 942.00 | 297 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806 087.00 | | 1 806 087.00 | 1 806 087.00 |
BF Prêts | 408 486.00 | | 408 486.00 | 408 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 259.00 | | 245 259.00 | 245 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 403 467.00 | 25 058 318.00 | 36 345 149.00 | 61 403 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 698.00 | | 108 698.00 | 108 698.00 |
BT Marchandises | 11 873 123.00 | | 11 873 123.00 | 11 873 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 890.00 | | 131 890.00 | 131 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 841.00 | 635.00 | 583 205.00 | 583 841.00 |
BZ Autres créances | 4 232 739.00 | | 4 232 739.00 | 4 232 739.00 |
CF Disponibilités | 5 590 199.00 | | 5 590 199.00 | 5 590 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 724.00 | | 347 724.00 | 347 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 868 219.00 | 635.00 | 22 867 583.00 | 22 868 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 271 686.00 | 25 058 954.00 | 59 212 732.00 | 84 271 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 085.00 | | | 129 085.00 |
CU Autres participations | 176 505.00 | | 176 505.00 | 176 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 8 725 410.00 | 9 087 479.00 | | 8 725 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 555 921.00 | 2 613 981.00 | | 3 555 921.00 |
DK Provisions réglementées | 50 253.00 | 72 588.00 | | 50 253.00 |
DL TOTAL (I) | 16 731 585.00 | 16 174 049.00 | | 16 731 585.00 |
DP Provisions pour risques | 363 439.00 | 378 323.00 | | 363 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 439.00 | 378 323.00 | | 363 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 066 070.00 | 22 179 838.00 | | 24 066 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 626.00 | 707 778.00 | | 1 102 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 850 937.00 | 10 224 776.00 | | 9 850 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 634 720.00 | 4 446 018.00 | | 4 634 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 711.00 | | | 369 711.00 |
EA Autres dettes | 2 081 204.00 | 3 153 261.00 | | 2 081 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 435.00 | 25 288.00 | | 12 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 117 708.00 | 40 798 719.00 | | 42 117 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 212 732.00 | 57 351 091.00 | | 59 212 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 113 509.00 | 20 314 317.00 | | 20 113 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 823 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 489 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 374 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 303 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 886 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 345 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 675 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 209.00 | |
GE Autres charges | | | 102 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 360 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 942 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 701 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 889.00 | 104 959.00 | | 34 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | 66 612.00 | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 322.00 | 38 347.00 | | 29 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 841 648.00 | 622 059.00 | | 841 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 777.00 | 1 092 366.00 | | 1 332 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 389 927.00 | 109 413 723.00 | | 117 389 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 834 005.00 | 106 799 741.00 | | 113 834 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 555 921.00 | 2 613 981.00 | | 3 555 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 735 465.00 | 2 848 527.00 | 525 673.00 | 22 735 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 072.00 | 15 390.00 | 6 399.00 | 198 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 537 392.00 | 2 833 137.00 | 519 273.00 | 22 537 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 588.00 | | 22 335.00 | 72 588.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 323.00 | 128 209.00 | 143 093.00 | 378 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 635.00 | 630.00 | 160 629.00 | 60 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 635.00 | 630.00 | 160 629.00 | 160 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 546.00 | 128 839.00 | 326 057.00 | 611 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 839.00 | 303 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102 627.00 | 508 521.00 | 549 606.00 | 1 102 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 936 575.00 | 16 320 756.00 | | 16 936 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 066 071.00 | 3 271 797.00 | 11 818 853.00 | 24 066 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 117 708.00 | 20 113 509.00 | 12 368 459.00 | 42 117 708.00 |