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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 400.00 | 45 870.00 | 13 531.00 | 59 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 936.00 | 61 793.00 | 12 143.00 | 73 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 128.00 | 113 999.00 | 26 129.00 | 140 128.00 |
BT Marchandises | 685 068.00 | 7 600.00 | 677 468.00 | 685 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
BZ Autres créances | 113 739.00 | | 113 739.00 | 113 739.00 |
CF Disponibilités | 167 982.00 | | 167 982.00 | 167 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 048.00 | 7 600.00 | 1 032 448.00 | 1 040 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 176.00 | 121 599.00 | 1 058 577.00 | 1 180 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 198 485.00 | | | 198 485.00 |
DH Report à nouveau | 117 035.00 | | | 117 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
DL TOTAL (I) | 367 889.00 | | | 367 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 039.00 | | | 222 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 132.00 | | | 364 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 688.00 | | | 690 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 577.00 | | | 1 058 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 910.00 | | | 518 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 316 124.00 | 7 000.00 | 3 323 124.00 | 3 316 124.00 |
FG Production vendue services | 184 920.00 | | 184 920.00 | 184 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 044.00 | 7 000.00 | 3 508 044.00 | 3 501 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 154.00 | | | 3 542 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 085.00 | | | 3 515 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 254.00 | | 3 938.00 | 154 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 064.00 | 140 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 064.00 | 133 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 462.00 | | 3 938.00 | 147 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 001.00 | 12 062.00 | 18 064.00 | 120 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 664.00 | 12 062.00 | 18 064.00 | 113 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 700.00 | 7 600.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | 7 600.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | 7 600.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | 7 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 131.00 | 364 131.00 | | 364 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VC Groupe et associés | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 038.00 | 50 261.00 | 171 777.00 | 222 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 452.00 | 186 997.00 | 455.00 | 187 452.00 |
VW T.V.A. | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 687.00 | 518 910.00 | 171 777.00 | 690 687.00 |