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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AN Terrains | 446 705.00 | | 446 705.00 | 446 705.00 |
AP Constructions | 497 358.00 | 330 113.00 | 167 244.00 | 497 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 257.00 | 389 455.00 | 255 801.00 | 645 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 847.00 | 751 633.00 | 1 249 214.00 | 2 000 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 985.00 | | 303 985.00 | 303 985.00 |
BZ Autres créances | 224 750.00 | | 224 750.00 | 224 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
CF Disponibilités | 65 770.00 | | 65 770.00 | 65 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 713.00 | | 685 713.00 | 685 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 560.00 | 751 633.00 | 1 934 927.00 | 2 686 560.00 |
CU Autres participations | 379 462.00 | | 379 462.00 | 379 462.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 897.00 | 510 047.00 | | 515 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 882.00 | 390 798.00 | | 390 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
DG Autres réserves | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216.00 | 844.00 | | 3 216.00 |
DK Provisions réglementées | 24 390.00 | 38 485.00 | | 24 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 139.00 | 1 031 928.00 | | 1 026 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 626.00 | 552 094.00 | | 421 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 110.00 | 472.00 | | 7 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 211.00 | 884 969.00 | | 453 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 065.00 | 77 263.00 | | 25 065.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 117 507.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 787.00 | 1 632 308.00 | | 908 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 927.00 | 2 664 237.00 | | 1 934 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 080.00 | 211 731.00 | | 143 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 885 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 935 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 442 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 123.00 | -1 830.00 | | 11 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 343 912.00 | 6 349 063.00 | | 5 343 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 696.00 | 6 348 219.00 | | 5 340 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 216.00 | 844.00 | | 3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 833.00 | | 15.00 | 2 000 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 982.00 | | | 1 619 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 448.00 | | 15.00 | 379 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 791.00 | 49 842.00 | | 701 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 389.00 | 49 842.00 | | 700 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 644.00 | 110 644.00 | | 110 644.00 |
UX Autres créances clients | 161 389.00 | 161 389.00 | | 161 389.00 |
VB T. V. A. | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
VC Groupe et associés | 302 721.00 | 302 721.00 | | 302 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 626.00 | 143 081.00 | 149 636.00 | 421 626.00 |
VI Groupe et associés | 277 850.00 | 277 850.00 | | 277 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 535.00 | 561 535.00 | | 561 535.00 |
VW T.V.A. | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 788.00 | 630 242.00 | 149 636.00 | 908 788.00 |