| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 16 688.00 | 83 313.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 976.00 | 26 904.00 | 123 073.00 | 149 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 714.00 | 21 627.00 | 13 087.00 | 34 714.00 |
BZ Autres créances | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 749.00 | 9 333.00 | 150 416.00 | 159 749.00 |
CF Disponibilités | 111 996.00 | | 111 996.00 | 111 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 877.00 | 30 960.00 | 320 917.00 | 351 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 853.00 | 57 864.00 | 443 989.00 | 501 853.00 |
CU Autres participations | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | 186 730.00 | 198 996.00 | | 186 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 085.00 | -12 266.00 | | 14 085.00 |
DL TOTAL (I) | 366 215.00 | 352 130.00 | | 366 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 068.00 | 69 150.00 | | 57 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 948.00 | 11 896.00 | | 7 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 192.00 | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 182.00 | 12 862.00 | | 10 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 774.00 | 94 100.00 | | 77 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 989.00 | 446 230.00 | | 443 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 279.00 | 37 032.00 | | 33 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 76 902.00 | | 76 902.00 | 76 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 902.00 | | 76 902.00 | 76 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 744.00 | 173 944.00 | | 110 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 659.00 | 186 210.00 | | 96 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 085.00 | -12 266.00 | | 14 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 976.00 | | | 149 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 454.00 | 4 450.00 | | 22 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 238.00 | 4 450.00 | | 12 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 766.00 | | 2 139.00 | 23 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 438.00 | 9 333.00 | 25 437.00 | 25 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 204.00 | 9 333.00 | 27 577.00 | 49 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 204.00 | 9 333.00 | 27 577.00 | 49 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 333.00 | 25 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 068.00 | 12 573.00 | 44 495.00 | 57 068.00 |
VI Groupe et associés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 774.00 | 33 279.00 | 44 495.00 | 77 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | 1 156.00 | | 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245.00 | 424.00 | | 245.00 |
ST Autres comptes | 33 517.00 | 40 273.00 | | 33 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 868.00 | 4 427.00 | | 3 868.00 |
YT Sous‐traitance | 7 640.00 | 19 530.00 | | 7 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 308.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | 1 464.00 | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 746.00 | 16 960.00 | | 13 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 022.00 | 6 824.00 | | 4 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 430.00 | 64 655.00 | | 47 430.00 |