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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 078.00 | 16 033.00 | 1 045.00 | 17 078.00 |
AH Fonds commercial | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
AP Constructions | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 901.00 | 231 399.00 | 2 502.00 | 233 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 790.00 | 251 290.00 | 11 500.00 | 262 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 891.00 | 541 990.00 | 37 901.00 | 579 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BN En cours de production de biens | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 119.00 | | 127 119.00 | 127 119.00 |
BT Marchandises | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 795.00 | | 332 795.00 | 332 795.00 |
BZ Autres créances | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CF Disponibilités | 126 320.00 | | 126 320.00 | 126 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 696.00 | | 733 696.00 | 733 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 587.00 | 541 990.00 | 771 597.00 | 1 313 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 472.00 | 354 302.00 | | 379 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 680.00 | 25 170.00 | | -127 680.00 |
DL TOTAL (I) | 295 792.00 | 423 472.00 | | 295 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 657.00 | 96 854.00 | | 77 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 54.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 683.00 | 75 784.00 | | 107 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 613.00 | 123 034.00 | | 166 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 395.00 | 118 071.00 | | 119 395.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | 4 103.00 | | 4 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 805.00 | 424 075.00 | | 475 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 597.00 | 847 547.00 | | 771 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 027.00 | 271 313.00 | | 311 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 131.00 | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 168.00 | 5 821.00 | | 536 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | 795.00 | | 15 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 930.00 | 5 026.00 | | 520 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 613.00 | 166 613.00 | | 166 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 657.00 | 20 562.00 | 57 095.00 | 77 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 513.00 | 456 513.00 | | 456 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 388.00 | 466 388.00 | | 466 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 122.00 | 311 027.00 | 57 095.00 | 368 122.00 |