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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 776.00 | 35 298.00 | 3 477.00 | 38 776.00 |
AH Fonds commercial | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
AP Constructions | 16 702.00 | 11 660.00 | 5 042.00 | 16 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 111.00 | 231 202.00 | 120 909.00 | 352 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 861.00 | 518 129.00 | 328 733.00 | 846 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 983.00 | 796 289.00 | 1 793 694.00 | 2 589 983.00 |
BN En cours de production de biens | 97 165.00 | | 97 165.00 | 97 165.00 |
BT Marchandises | 971 343.00 | | 971 343.00 | 971 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 574.00 | 155 054.00 | 2 758 520.00 | 2 913 574.00 |
BZ Autres créances | 1 232 793.00 | | 1 232 793.00 | 1 232 793.00 |
CF Disponibilités | 2 578 346.00 | | 2 578 346.00 | 2 578 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 629.00 | | 80 629.00 | 80 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 873 850.00 | 155 054.00 | 7 718 796.00 | 7 873 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 463 833.00 | 951 343.00 | 9 512 490.00 | 10 463 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 950.00 | | | 185 950.00 |
CU Autres participations | 1 275 863.00 | | 1 275 863.00 | 1 275 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 035 855.00 | 3 002 370.00 | | 3 035 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 636.00 | 483 486.00 | | 677 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 928 491.00 | 5 705 855.00 | | 5 928 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 898.00 | 1 902 487.00 | | 319 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 022.00 | 448 089.00 | | 1 009 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 827.00 | 1 408 066.00 | | 1 402 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 544.00 | 719 838.00 | | 795 544.00 |
EA Autres dettes | 56 708.00 | 13 676.00 | | 56 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 403 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 583 998.00 | 4 895 656.00 | | 3 583 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 490.00 | 10 601 512.00 | | 9 512 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 865.00 | 4 639 614.00 | | 3 393 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 802.00 | | 172 466.00 | 2 541 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 285.00 | 2 589 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 285.00 | 1 215 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 086.00 | | | 98 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 513.00 | | 172 446.00 | 1 167 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 203.00 | | 20.00 | 1 276 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 097.00 | 179 279.00 | 79 087.00 | 696 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 945.00 | 4 353.00 | | 30 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 152.00 | 174 926.00 | 79 087.00 | 665 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 769.00 | 64 332.00 | 31 047.00 | 121 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 769.00 | 64 332.00 | 31 047.00 | 121 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 769.00 | 64 332.00 | 31 047.00 | 121 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 332.00 | 31 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 827.00 | 1 402 827.00 | | 1 402 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 979.00 | 281 979.00 | | 281 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 337.00 | 271 337.00 | | 271 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 723.00 | 92 723.00 | | 92 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 574.00 | 2 727 624.00 | 185 950.00 | 2 913 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VB T. V. A. | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 819.00 | 1 141 819.00 | | 1 141 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 836.00 | 129 704.00 | 185 876.00 | 319 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 022.00 | 1 009 022.00 | | 1 009 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656 067.00 | | | 1 656 067.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 356.00 | 4 041 406.00 | 185 950.00 | 4 227 356.00 |
VW T.V.A. | 132 340.00 | 132 340.00 | | 132 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 998.00 | 3 393 865.00 | 185 876.00 | 3 583 998.00 |