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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 329.00 | 593 497.00 | 10 832.00 | 604 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 561.00 | 349 358.00 | 79 202.00 | 428 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 922.00 | 951 520.00 | 105 401.00 | 1 056 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 715.00 | | 441 715.00 | 441 715.00 |
BN En cours de production de biens | 152 446.00 | | 152 446.00 | 152 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 368.00 | | 546 368.00 | 546 368.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 178 606.00 | | 178 606.00 | 178 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 898.00 | | 1 338 898.00 | 1 338 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 821.00 | 951 520.00 | 1 444 300.00 | 2 395 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
DG Autres réserves | 414 292.00 | 444 014.00 | | 414 292.00 |
DH Report à nouveau | | 14 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 513.00 | -44 521.00 | | 97 513.00 |
DL TOTAL (I) | 555 048.00 | 457 534.00 | | 555 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 095.00 | 361 555.00 | | 292 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 313.00 | 120 634.00 | | 127 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 206.00 | 238 425.00 | | 226 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 654.00 | 153 889.00 | | 170 654.00 |
EA Autres dettes | 72 981.00 | 114 271.00 | | 72 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 251.00 | 988 775.00 | | 889 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 300.00 | 1 446 310.00 | | 1 444 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 486.00 | 983 515.00 | | 741 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 149.00 | 16 418.00 | | 1 060 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 644.00 | 1 056 923.00 | | 19 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 910.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 644.00 | 1 032 891.00 | | 19 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 118.00 | 16 418.00 | | 1 036 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 646.00 | 26 519.00 | 19 644.00 | 944 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 981.00 | 26 519.00 | 19 644.00 | 935 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 207.00 | 226 207.00 | | 226 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
UX Autres créances clients | 546 368.00 | 546 368.00 | | 546 368.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 095.00 | 144 331.00 | 147 765.00 | 292 095.00 |
VI Groupe et associés | 127 313.00 | 127 313.00 | | 127 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 131.00 | 566 131.00 | | 566 131.00 |
VW T.V.A. | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 251.00 | 741 487.00 | 147 765.00 | 889 251.00 |