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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 146.00 | 212 360.00 | 45 787.00 | 258 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 298.00 | 620 011.00 | 247 288.00 | 867 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 898.00 | 833 215.00 | 960 683.00 | 1 793 898.00 |
BT Marchandises | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 396 417.00 | | 396 417.00 | 396 417.00 |
CF Disponibilités | 252 098.00 | | 252 098.00 | 252 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 886.00 | | 720 886.00 | 720 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 784.00 | 833 215.00 | 1 681 569.00 | 2 514 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 525.00 | | | 291 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DH Report à nouveau | -178 689.00 | | | -178 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 261.00 | | | 195 261.00 |
DL TOTAL (I) | 536 322.00 | | | 536 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 780.00 | | | 865 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 554.00 | | | 162 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 913.00 | | | 116 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 247.00 | | | 1 145 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 569.00 | | | 1 681 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 558.00 | | | 308 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 402.00 | 69 813.00 | | 763 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 558.00 | 69 813.00 | | 762 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 554.00 | 162 554.00 | | 162 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 913.00 | 116 913.00 | | 116 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 780.00 | 29 090.00 | 836 690.00 | 865 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 159.00 | 151 634.00 | 291 525.00 | 443 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 768.00 | 151 634.00 | 319 133.00 | 470 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 247.00 | 308 558.00 | 836 690.00 | 1 145 247.00 |