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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 497.00 | 199 117.00 | 33 380.00 | 232 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 039.00 | 1 085 726.00 | 203 313.00 | 1 289 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638 720.00 | | 638 720.00 | 638 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 888.00 | 1 284 843.00 | 943 045.00 | 2 227 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BT Marchandises | 594 615.00 | | 594 615.00 | 594 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
BZ Autres créances | 170 112.00 | | 170 112.00 | 170 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CF Disponibilités | 854 744.00 | | 854 744.00 | 854 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 893.00 | | 1 734 893.00 | 1 734 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 781.00 | 1 284 843.00 | 2 677 938.00 | 3 962 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 425.00 | 351 475.00 | | 479 425.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 5 853.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -651 248.00 | | | -651 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 636.00 | 639 750.00 | | 816 636.00 |
DL TOTAL (I) | 701 563.00 | 1 053 821.00 | | 701 563.00 |
DP Provisions pour risques | 146 614.00 | 157 656.00 | | 146 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 614.00 | 157 656.00 | | 146 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 507.00 | 309 488.00 | | 234 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 588.00 | 701 925.00 | | 825 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 809.00 | 691 984.00 | | 446 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 676.00 | 289 387.00 | | 322 676.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 1 136.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 761.00 | 1 993 920.00 | | 1 829 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 938.00 | 3 205 397.00 | | 2 677 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 783.00 | 1 993 920.00 | | 1 660 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 415 017.00 | | 13 415 017.00 | 13 415 017.00 |
FD Production vendue biens | 1 763 617.00 | | 1 763 617.00 | 1 763 617.00 |
FG Production vendue services | 250 888.00 | | 250 888.00 | 250 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 429 522.00 | | 15 429 522.00 | 15 429 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 560 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 697 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 622 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 910.00 | 1 236.00 | | 30 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 952.00 | 1 236.00 | | 41 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 2 395.00 | | 2 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 149 009.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 753.00 | -147 773.00 | | 39 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 914.00 | 179 653.00 | | 320 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 778 063.00 | 15 389 667.00 | | 15 778 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 961 427.00 | 14 749 917.00 | | 14 961 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 636.00 | 639 750.00 | | 816 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 963.00 | | 306 583.00 | 2 819 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 898 657.00 | 706 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 657.00 | 2 227 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 158.00 | | 62 379.00 | 1 459 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 805.00 | | 244 204.00 | 1 360 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 910.00 | 77 933.00 | | 1 206 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 910.00 | 77 933.00 | | 1 206 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 656.00 | | 11 042.00 | 157 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 656.00 | | 11 042.00 | 157 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 809.00 | 446 809.00 | | 446 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 410.00 | 95 410.00 | | 95 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 549.00 | 148 549.00 | | 148 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
UX Autres créances clients | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
VB T. V. A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 544.00 | 65 278.00 | 168 265.00 | 233 544.00 |
VI Groupe et associés | 826 301.00 | 826 301.00 | | 826 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
VP Divers | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 744.00 | 152 744.00 | | 152 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 417.00 | 266 785.00 | 67 632.00 | 334 417.00 |
VW T.V.A. | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 761.00 | 1 661 496.00 | 168 265.00 | 1 829 761.00 |