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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 357.00 | | 95 357.00 | 95 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 161.00 | 79 804.00 | 95 357.00 | 175 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
BZ Autres créances | 291 972.00 | | 291 972.00 | 291 972.00 |
CF Disponibilités | 738 413.00 | | 738 413.00 | 738 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 123 067.00 | | 1 123 067.00 | 1 123 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 228.00 | 79 804.00 | 1 218 424.00 | 1 298 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 719 699.00 | 538 738.00 | | 719 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 057.00 | 230 961.00 | | 295 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 526.00 | 895 469.00 | | 1 140 526.00 |
DP Provisions pour risques | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 69.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 9 094.00 | | 6 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 241.00 | 36 562.00 | | 32 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 748.00 | 45 726.00 | | 38 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 424.00 | 980 344.00 | | 1 218 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 69.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 161.00 | | | 175 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UX Autres créances clients | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 289 376.00 | 289 376.00 | | 289 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 785.00 | 380 785.00 | | 380 785.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |