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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 44 720.00 | 135 280.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 280.00 | 81 675.00 | 70 605.00 | 152 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 577.00 | 211 958.00 | 1 033 619.00 | 1 245 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 825.00 | 339 843.00 | 1 291 982.00 | 1 631 825.00 |
BT Marchandises | 227 479.00 | | 227 479.00 | 227 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 930.00 | | 585 930.00 | 585 930.00 |
CF Disponibilités | 299 630.00 | | 299 630.00 | 299 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 090.00 | | 1 141 090.00 | 1 141 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 915.00 | 339 843.00 | 2 433 072.00 | 2 772 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 890.00 | 37 652.00 | | 56 890.00 |
DG Autres réserves | 418 785.00 | 253 444.00 | | 418 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577.00 | 184 579.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 676 252.00 | 675 675.00 | | 676 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 064.00 | 460 866.00 | | 771 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 813.00 | 374 541.00 | | 211 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 598.00 | 54 598.00 | | 4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 222.00 | 1 436 679.00 | | 492 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 298.00 | 60 941.00 | | 60 298.00 |
EA Autres dettes | 214 471.00 | 172 429.00 | | 214 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 754 465.00 | 2 710 054.00 | | 1 754 465.00 |
ED (V) | 2 355.00 | 20 688.00 | | 2 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 072.00 | 3 456 417.00 | | 2 433 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 628.00 | 2 284 799.00 | | 1 470 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 26.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 504 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 381 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 886 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 028 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 592 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 338.00 | |
GE Autres charges | | | 8 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 034 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 061.00 | 1 800.00 | | 70 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 061.00 | 1 800.00 | | 120 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 3 997.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 565.00 | 1 791.00 | | 103 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 809.00 | 55 787.00 | | 103 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 252.00 | -53 987.00 | | 16 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 140.00 | 6 397 935.00 | | 7 151 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150 563.00 | 6 213 356.00 | | 7 150 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577.00 | 184 579.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 437.00 | | 1 209 465.00 | 1 247 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 078.00 | 1 631 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 078.00 | 1 622 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 958.00 | | 1 206 976.00 | 1 000 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 989.00 | | 2 489.00 | 244 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 070.00 | 195 338.00 | 154 565.00 | 299 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 74.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 654.00 | 195 264.00 | 154 565.00 | 297 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 064.00 | 491 824.00 | 220 336.00 | 771 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 221.00 | 492 221.00 | | 492 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 582.00 | 486 582.00 | | 486 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 929.00 | 585 929.00 | | 585 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 060.00 | 611 582.00 | 7 478.00 | 619 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 867.00 | 1 470 628.00 | 220 336.00 | 1 749 867.00 |