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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 3 732.00 | 511.00 | 4 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 225.00 | 121 271.00 | 6 954.00 | 128 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 796.00 | 62 533.00 | 11 263.00 | 73 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 214.00 | 187 536.00 | 20 678.00 | 208 214.00 |
BT Marchandises | 71 717.00 | 3 350.00 | 68 367.00 | 71 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BZ Autres créances | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CF Disponibilités | 798 809.00 | | 798 809.00 | 798 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 192.00 | 3 350.00 | 926 842.00 | 930 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 406.00 | 190 886.00 | 947 520.00 | 1 138 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
DH Report à nouveau | 644 806.00 | | | 644 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
DL TOTAL (I) | 785 889.00 | | | 785 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
EA Autres dettes | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 631.00 | | | 161 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 520.00 | | | 947 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 181.00 | | | 160 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 393.00 | | 3 962.00 | 217 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 141.00 | 208 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 141.00 | 202 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 200.00 | | 3 962.00 | 211 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 390.00 | 59 440.00 | 1 950.00 | 61 390.00 |
VW T.V.A. | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 181.00 | 160 181.00 | | 160 181.00 |