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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 162.00 | 27 312.00 | 4 850.00 | 32 162.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 989.00 | 19 278.00 | 6 711.00 | 25 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 142.00 | 165 096.00 | 51 047.00 | 216 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 574.00 | 211 685.00 | 165 889.00 | 377 574.00 |
BT Marchandises | 890 144.00 | 42 463.00 | 847 681.00 | 890 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 538.00 | 25 677.00 | 315 862.00 | 341 538.00 |
BZ Autres créances | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 904 247.00 | | 904 247.00 | 904 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 563.00 | 68 140.00 | 2 135 423.00 | 2 203 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 137.00 | 279 825.00 | 2 301 312.00 | 2 581 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 827 785.00 | 86 388.00 | | 827 785.00 |
DH Report à nouveau | | 612 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 114.00 | 329 209.00 | | 438 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 284.00 | 1 036 170.00 | | 1 274 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 692.00 | 141 011.00 | | 110 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 267.00 | 61 652.00 | | 86 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 514.00 | 2 724.00 | | 4 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 753.00 | 571 232.00 | | 664 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 795.00 | 160 378.00 | | 146 795.00 |
EA Autres dettes | 14 006.00 | 3 072.00 | | 14 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 028.00 | 940 068.00 | | 1 027 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 312.00 | 1 976 239.00 | | 2 301 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 609 763.00 | 975.00 | 2 610 738.00 | 2 609 763.00 |
FG Production vendue services | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 676.00 | 975.00 | 2 628 651.00 | 2 627 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 562.00 | 119 162.00 | | 151 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 339.00 | 2 364 275.00 | | 2 658 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 225.00 | 2 035 066.00 | | 2 220 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 114.00 | 329 209.00 | | 438 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 412.00 | | 58 162.00 | 319 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 162.00 | | | 132 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 712.00 | | 58 162.00 | 185 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 981.00 | 23 705.00 | | 187 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 787.00 | 5 525.00 | | 21 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 194.00 | 18 180.00 | | 166 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 403.00 | 42 463.00 | 17 403.00 | 17 403.00 |
6T Sur comptes clients | 24 667.00 | 1 010.00 | | 24 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 070.00 | 43 473.00 | 17 403.00 | 42 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 070.00 | 43 473.00 | 17 403.00 | 42 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 473.00 | 17 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 753.00 | 664 753.00 | | 664 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 314 015.00 | 314 015.00 | | 314 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VB T. V. A. | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 512.00 | 29 859.00 | 80 653.00 | 110 512.00 |
VI Groupe et associés | 86 267.00 | 86 267.00 | | 86 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 772.00 | 392 234.00 | 1 538.00 | 393 772.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 513.00 | 941 860.00 | 80 653.00 | 1 022 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |