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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AN Terrains | 913 852.00 | 32 261.00 | 881 590.00 | 913 852.00 |
AP Constructions | 1 454 118.00 | 1 082 624.00 | 371 494.00 | 1 454 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 995.00 | 376 045.00 | 37 950.00 | 413 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 249.00 | 139 804.00 | 177 445.00 | 317 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 527.00 | 1 631 423.00 | 1 472 103.00 | 3 103 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BN En cours de production de biens | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 246.00 | | 176 246.00 | 176 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BZ Autres créances | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
CF Disponibilités | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 290.00 | | 363 290.00 | 363 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 817.00 | 1 631 423.00 | 1 835 394.00 | 3 466 817.00 |
CU Autres participations | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 547 392.00 | | | 1 547 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
DG Autres réserves | 224 586.00 | | | 224 586.00 |
DH Report à nouveau | -569 174.00 | | | -569 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 820.00 | | | -91 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 547.00 | | | 1 192 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
EA Autres dettes | 300 667.00 | | | 300 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 847.00 | | | 642 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 394.00 | | | 1 835 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 847.00 | | | 642 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 96 623.00 | 96 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 96 623.00 | 96 623.00 | |
FM Production stockée | | | 19 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 270.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 390.00 | | | 265 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 210.00 | | | 357 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 820.00 | | | -91 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 327.00 | | 83 782.00 | 3 122 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 583.00 | 3 103 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 583.00 | 3 099 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 013.00 | | 83 782.00 | 3 118 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 385.00 | 94 700.00 | 71 662.00 | 1 608 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 695.00 | 94 700.00 | 71 662.00 | 1 607 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 667.00 | 450 667.00 | | 450 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 054.00 | 108 054.00 | | 108 054.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 847.00 | 642 847.00 | | 642 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |