| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 796.00 | 92 030.00 | 3 766.00 | 95 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 938.00 | 101 578.00 | 28 359.00 | 129 938.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 666.00 | | 399 666.00 | 399 666.00 |
BZ Autres créances | 846 769.00 | | 846 769.00 | 846 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 109.00 | | 1 438 109.00 | 1 438 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 046.00 | 101 578.00 | 1 466 468.00 | 1 568 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 177.00 | 1 169 364.00 | | 1 178 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 170.00 | 8 813.00 | | 34 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 347.00 | 1 222 177.00 | | 1 256 347.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 356 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | 3 465.00 | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 348.00 | 160 780.00 | | 61 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 322.00 | 172 628.00 | | 137 322.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | 16 774.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 121.00 | 709 864.00 | | 210 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 468.00 | 1 932 041.00 | | 1 466 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 121.00 | 709 864.00 | | 210 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 337 638.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 157.00 | | 462 157.00 | 462 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 157.00 | | 462 157.00 | 462 157.00 |
FM Production stockée | | | -267 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 892.00 | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 47 827.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | -11 515.00 | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 865.00 | 754 583.00 | | 201 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 695.00 | 745 770.00 | | 167 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 170.00 | 8 813.00 | | 34 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 052.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 568.00 | | 4 370.00 | 125 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 637.00 | | 3 159.00 | 92 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 334.00 | | 1 211.00 | 20 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 325.00 | 4 254.00 | | 97 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 776.00 | 4 254.00 | | 87 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
UX Autres créances clients | 399 666.00 | | | 399 666.00 |
VB T. V. A. | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 201.00 | | | 814 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 980.00 | 1 246 435.00 | 21 545.00 | 1 267 980.00 |
VW T.V.A. | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 121.00 | 210 121.00 | | 210 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 6 696.00 | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -11 142.00 | 141 330.00 | | -11 142.00 |
ST Autres comptes | 99 298.00 | 208 735.00 | | 99 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 760.00 | 20 851.00 | | 14 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 497.00 | 32 512.00 | | 10 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 405.00 | 269.00 | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | 6 965.00 | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 804.00 | 132 665.00 | | 92 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 391.00 | 70 020.00 | | 26 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 413.00 | 403 429.00 | | 113 413.00 |