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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 625.00 | 30 033.00 | 591.00 | 30 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 010.00 | 36 558.00 | 22 452.00 | 59 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 744.00 | 10 863.00 | 215 881.00 | 226 744.00 |
BZ Autres créances | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CF Disponibilités | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 416.00 | 10 863.00 | 311 552.00 | 322 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 426.00 | 47 422.00 | 334 004.00 | 381 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 886.00 | 43 337.00 | | 81 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 354.00 | 38 549.00 | | 22 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 163 240.00 | 125 886.00 | | 163 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 302.00 | 79 772.00 | | 89 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 504.00 | 64 117.00 | | 65 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 10 973.00 | | 1 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 430.00 | 1 388.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 765.00 | 172 488.00 | | 170 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 004.00 | 312 374.00 | | 334 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 248.00 | 172 426.00 | | 167 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 187.00 | | 633 187.00 | 633 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 187.00 | | 633 187.00 | 633 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 053.00 | 3 925.00 | | 5 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 5 729.00 | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 241.00 | 495 477.00 | | 652 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 887.00 | 456 928.00 | | 629 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 354.00 | 38 549.00 | | 22 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 209.00 | | 18 080.00 | 57 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 278.00 | 59 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 593.00 | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 686.00 | 48 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 711.00 | | 18 080.00 | 39 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 610.00 | 227.00 | 16 278.00 | 52 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 117.00 | | 6 593.00 | 13 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 492.00 | 227.00 | 9 686.00 | 39 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 801.00 | 9 062.00 | | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801.00 | 9 062.00 | | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 801.00 | 9 062.00 | 14 000.00 | 15 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 062.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 210 265.00 | 210 265.00 | | 210 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VB T. V. A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 149.00 | 6 632.00 | 3 516.00 | 10 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 742.00 | 266 362.00 | 4 380.00 | 270 742.00 |
VW T.V.A. | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 765.00 | 167 248.00 | 3 516.00 | 170 765.00 |