| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 174.00 | 48 735.00 | 439.00 | 49 174.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
AN Terrains | 318 785.00 | | 318 785.00 | 318 785.00 |
AP Constructions | 3 491 435.00 | 1 900 600.00 | 1 590 835.00 | 3 491 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673 459.00 | 3 340 599.00 | 332 860.00 | 3 673 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 830.00 | 88 571.00 | 43 259.00 | 131 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 735 961.00 | 5 398 026.00 | 2 337 935.00 | 7 735 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540 113.00 | | 1 540 113.00 | 1 540 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 037 516.00 | 185 683.00 | 851 833.00 | 1 037 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 327.00 | 775.00 | 1 165 553.00 | 1 166 327.00 |
BZ Autres créances | 100 285.00 | | 100 285.00 | 100 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 196 400.00 | | 196 400.00 | 196 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 190.00 | 186 458.00 | 3 887 732.00 | 4 074 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 812 581.00 | 5 584 484.00 | 6 228 097.00 | 11 812 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422.00 | | | 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 356.00 | 912 356.00 | | 912 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 795.00 | 620 795.00 | | 620 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
DG Autres réserves | 1 140 799.00 | 1 102 153.00 | | 1 140 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 043.00 | 238 645.00 | | 718 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 377.00 | 17 693.00 | | 12 377.00 |
DK Provisions réglementées | 323 255.00 | 311 515.00 | | 323 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 860.00 | 3 294 393.00 | | 3 818 860.00 |
DN Avances conditionnées | 20 619.00 | 25 876.00 | | 20 619.00 |
DO TOTAL (II) | 20 619.00 | 25 876.00 | | 20 619.00 |
DP Provisions pour risques | 4 372.00 | 3 404.00 | | 4 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 950.00 | 67 818.00 | | 78 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 322.00 | 71 222.00 | | 83 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 991.00 | 1 098 083.00 | | 761 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | 104 222.00 | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 904.00 | 854 534.00 | | 1 057 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 108.00 | 228 010.00 | | 379 108.00 |
EA Autres dettes | 101 806.00 | 21 338.00 | | 101 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 792.00 | 2 306 420.00 | | 2 303 792.00 |
ED (V) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 097.00 | 5 697 910.00 | | 6 228 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 968.00 | 1 574 278.00 | | 1 819 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 142.00 | 16 919.00 | | 27 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 948.00 | 100 284.00 | 1 213 232.00 | 1 112 948.00 |
FD Production vendue biens | 4 231 271.00 | 3 308 742.00 | 7 540 013.00 | 4 231 271.00 |
FG Production vendue services | 300 552.00 | 27 223.00 | 327 775.00 | 300 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 644 771.00 | 3 436 249.00 | 9 081 020.00 | 5 644 771.00 |
FM Production stockée | | | 151 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 242 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 368 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 074.00 | |
GE Autres charges | | | 550 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 324 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 394.00 | 25 111.00 | | 10 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550 020.00 | 550 020.00 | | 550 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | 5 980.00 | | 1 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 358.00 | 128 244.00 | | 210 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 392.00 | 134 280.00 | | 212 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 527.00 | 42 049.00 | | 69 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 053.00 | 134 390.00 | | 37 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 795.00 | 19 385.00 | | 11 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 375.00 | 195 824.00 | | 118 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 017.00 | -61 545.00 | | 94 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 973.00 | 87 891.00 | | 258 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 493 108.00 | 7 165 636.00 | | 9 493 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 775 065.00 | 6 926 990.00 | | 8 775 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 043.00 | 238 645.00 | | 718 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 370.00 | 73 987.00 | | 91 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843 985.00 | | 764 696.00 | 7 843 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 546 876.00 | 325 844.00 | 7 735 961.00 | 546 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 876.00 | 325 844.00 | 7 636 844.00 | 546 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 744 868.00 | | 764 696.00 | 7 744 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 482 972.00 | 203 845.00 | 288 791.00 | 5 482 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 045.00 | 2 211.00 | | 66 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 416 927.00 | 201 634.00 | 288 791.00 | 5 416 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311 515.00 | 11 795.00 | 55.00 | 311 515.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 781.00 | 11 132.00 | | 6 781.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 222.00 | 15 504.00 | 3 404.00 | 71 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 538.00 | 11 146.00 | | 174 538.00 |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 312.00 | 11 146.00 | | 175 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 049.00 | 38 445.00 | 3 459.00 | 558 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 220.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 430.00 | 3 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 795.00 | 55.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 904.00 | 1 057 904.00 | | 1 057 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 395.00 | 175 395.00 | | 175 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 398.00 | 1 165 398.00 | | 1 165 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 697.00 | 247 872.00 | 483 825.00 | 731 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 080.00 | 1 300 080.00 | 483 825.00 | 1 300 080.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 792.00 | 1 819 968.00 | 483 825.00 | 2 303 792.00 |