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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 747.00 | 25 650.00 | 96.00 | 25 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 5 716.00 | 361.00 | 6 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 226.00 | 32 034.00 | 8 192.00 | 40 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BN En cours de production de biens | 361 428.00 | | 361 428.00 | 361 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 852.00 | | 72 852.00 | 72 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 293.00 | 1 390.00 | 391 903.00 | 393 293.00 |
BZ Autres créances | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
CF Disponibilités | 224 920.00 | | 224 920.00 | 224 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 754.00 | 1 390.00 | 1 140 364.00 | 1 141 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 980.00 | 33 424.00 | 1 148 556.00 | 1 181 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
CU Autres participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
DH Report à nouveau | -544 924.00 | -575 476.00 | | -544 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 587.00 | 30 553.00 | | 304 587.00 |
DL TOTAL (I) | -126 966.00 | -431 553.00 | | -126 966.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 59 569.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 120.00 | 300 142.00 | | 260 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 903.00 | 782 592.00 | | 618 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 938.00 | 139 518.00 | | 183 938.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 527.00 | 45 478.00 | | 133 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 522.00 | 1 412 781.00 | | 1 246 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 556.00 | 981 228.00 | | 1 148 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 120.00 | | | 260 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 381 362.00 | | 2 381 362.00 | 2 381 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 362.00 | | 2 381 362.00 | 2 381 362.00 |
FM Production stockée | | | 218 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 17 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 7 897.00 | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 8 461.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 5 252.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 900.00 | 5 618.00 | | 29 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 176.00 | 2 843.00 | | -29 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 472.00 | 2 979 413.00 | | 2 624 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 885.00 | 2 948 860.00 | | 2 319 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 587.00 | 30 553.00 | | 304 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 378.00 | | 5 847.00 | 34 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | 5 847.00 | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 515.00 | 1 518.00 | | 30 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 847.00 | 1 518.00 | | 29 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 903.00 | 1 390.00 | 8 903.00 | 8 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 903.00 | 1 390.00 | 8 903.00 | 8 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 903.00 | 30 390.00 | 8 903.00 | 8 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | 8 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 903.00 | 618 903.00 | | 618 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 527.00 | 133 527.00 | | 133 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UX Autres créances clients | 390 226.00 | 390 226.00 | | 390 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 260 120.00 | 260 120.00 | | 260 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 172.00 | 471 172.00 | | 471 172.00 |
VW T.V.A. | 114 967.00 | 114 967.00 | | 114 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 522.00 | 1 246 522.00 | | 1 246 522.00 |