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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 809 415.00 | 726 941.00 | 82 473.00 | 809 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 013.00 | 159 178.00 | 35 835.00 | 195 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 679.00 | 630 841.00 | 25 838.00 | 656 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 923.00 | 1 517 911.00 | 332 011.00 | 1 849 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BT Marchandises | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
BZ Autres créances | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 840.00 | | 388 840.00 | 388 840.00 |
CF Disponibilités | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 620.00 | | 510 620.00 | 510 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 544.00 | 1 517 911.00 | 842 632.00 | 2 360 544.00 |
CU Autres participations | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 373 435.00 | 508 038.00 | | 373 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 456.00 | -114 603.00 | | 163 456.00 |
DL TOTAL (I) | 574 291.00 | 430 835.00 | | 574 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 993.00 | 363 118.00 | | 130 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 9 249.00 | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 714.00 | 24 367.00 | | 44 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 695.00 | 33 483.00 | | 74 695.00 |
EA Autres dettes | | 19 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 341.00 | 467 655.00 | | 268 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 632.00 | 898 490.00 | | 842 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 082.00 | | 98 082.00 | 98 082.00 |
FG Production vendue services | 804 080.00 | | 804 080.00 | 804 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 163.00 | | 902 163.00 | 902 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | -1 236.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 039.00 | 558 168.00 | | 1 042 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 583.00 | 672 771.00 | | 878 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 456.00 | -114 603.00 | | 163 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 994.00 | 36 758.00 | 94 236.00 | 130 994.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
VW T.V.A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 663.00 | 150 427.00 | 94 236.00 | 244 663.00 |