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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 303.00 | 12 189.00 | 114.00 | 12 303.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 346.00 | 251 201.00 | 49 145.00 | 300 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 650.00 | 205 204.00 | 56 446.00 | 261 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 535.00 | 468 594.00 | 115 941.00 | 584 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 127.00 | | 99 127.00 | 99 127.00 |
BN En cours de production de biens | 122 742.00 | | 122 742.00 | 122 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 038.00 | 925.00 | 474 113.00 | 475 038.00 |
BZ Autres créances | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 714.00 | 925.00 | 769 789.00 | 770 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 249.00 | 469 519.00 | 885 729.00 | 1 355 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | -41 430.00 | | | -41 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 000.00 | -41 430.00 | | -53 000.00 |
DL TOTAL (I) | -79 338.00 | -26 338.00 | | -79 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 154.00 | 54 864.00 | | 188 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 104.00 | 189 212.00 | | 128 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 904.00 | 254 891.00 | | 489 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 961.00 | 165 643.00 | | 152 961.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | 4 675.00 | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 067.00 | 669 284.00 | | 965 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 729.00 | 642 947.00 | | 885 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 104.00 | | | 128 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 742.00 | | 33 497.00 | 595 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 880.00 | | 555.00 | 20 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 248.00 | | 32 942.00 | 572 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 836.00 | 19 463.00 | 44 704.00 | 493 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 258.00 | 441.00 | 1 509.00 | 13 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 578.00 | 19 022.00 | 43 195.00 | 480 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 904.00 | 489 904.00 | | 489 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 473 928.00 | 473 928.00 | | 473 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 506.00 | 145 506.00 | | 145 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 647.00 | 9 882.00 | 32 766.00 | 42 647.00 |
VI Groupe et associés | 128 104.00 | 128 104.00 | | 128 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 245.00 | 547 735.00 | 3 510.00 | 551 245.00 |
VW T.V.A. | 80 391.00 | 80 391.00 | | 80 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 067.00 | 932 301.00 | 32 766.00 | 965 067.00 |