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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 904.00 | 33 345.00 | 559.00 | 33 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 761.00 | 71 155.00 | 5 605.00 | 76 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 422.00 | 105 723.00 | 20 699.00 | 126 422.00 |
BT Marchandises | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
BZ Autres créances | 311 256.00 | | 311 256.00 | 311 256.00 |
CF Disponibilités | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 290.00 | | 501 290.00 | 501 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 712.00 | 105 723.00 | 521 989.00 | 627 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
DG Autres réserves | 165 291.00 | | | 165 291.00 |
DH Report à nouveau | 111 427.00 | | | 111 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 045.00 | | | -2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 323 535.00 | | | 323 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
EA Autres dettes | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 454.00 | | | 198 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 989.00 | | | 521 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 154.00 | | | 192 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 050.00 | | 144 050.00 | 144 050.00 |
FG Production vendue services | 99 181.00 | | 99 181.00 | 99 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 231.00 | | 243 231.00 | 243 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 9 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 637.00 | | | 250 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 682.00 | | | 252 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 045.00 | | | -2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 422.00 | | | 126 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 664.00 | | | 110 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 992.00 | 6 729.00 | | 98 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 769.00 | 6 729.00 | | 97 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 899.00 | | 5 896.00 | 5 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 899.00 | | 5 896.00 | 5 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 899.00 | | 5 896.00 | 5 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VB T. V. A. | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VC Groupe et associés | 279 777.00 | 279 777.00 | | 279 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VI Groupe et associés | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 036.00 | 349 551.00 | 486.00 | 350 036.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 154.00 | 192 154.00 | | 192 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
ST Autres comptes | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
YT Sous‐traitance | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 672.00 | | | 82 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |