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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 98.00 | 600.00 | 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 516.00 | 15 122.00 | 395.00 | 15 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 551.00 | 77 961.00 | 590.00 | 78 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 305.00 | 93 180.00 | 15 125.00 | 108 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 564.00 | | 32 588.00 | 29 564.00 |
BP En cours de production de services | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 983.00 | 5 528.00 | 179 456.00 | 184 983.00 |
BZ Autres créances | 97 635.00 | | 97 635.00 | 97 635.00 |
CF Disponibilités | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 961.00 | 2 504.00 | 366 458.00 | 368 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 266.00 | 95 683.00 | 381 582.00 | 477 266.00 |
CU Autres participations | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | | | 518.00 |
DH Report à nouveau | -21 925.00 | | | -21 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 543.00 | | | -48 543.00 |
DL TOTAL (I) | -49 882.00 | | | -49 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 663.00 | | | 102 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
EA Autres dettes | 269 974.00 | | | 269 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 464.00 | | | 431 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 582.00 | | | 381 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
FG Production vendue services | 860 288.00 | | 860 288.00 | 860 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 283.00 | | 863 283.00 | 863 283.00 |
FM Production stockée | | | 8 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 488.00 | | | 888 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 031.00 | | | 937 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 543.00 | | | -48 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 699.00 | | 698.00 | 156 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 092.00 | 108 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 284.00 | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 808.00 | 94 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | 698.00 | 10 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 875.00 | | | 132 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 216.00 | 2 056.00 | 49 092.00 | 140 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | 98.00 | 10 284.00 | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 932.00 | 1 959.00 | 38 808.00 | 129 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 465.00 | | 10 489.00 | 7 465.00 |
6T Sur comptes clients | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 993.00 | | 10 489.00 | 12 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 993.00 | | 10 489.00 | 12 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 663.00 | 102 663.00 | | 102 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 974.00 | 76 509.00 | 149 239.00 | 269 974.00 |
UX Autres créances clients | 173 049.00 | 173 049.00 | | 173 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VP Divers | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 772.00 | 75 772.00 | | 75 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 616.00 | 285 616.00 | | 285 616.00 |
VW T.V.A. | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 732.00 | 227 268.00 | 149 239.00 | 420 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
ST Autres comptes | 85 757.00 | | | 85 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
YT Sous‐traitance | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 649.00 | | | 814 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 299.00 | | | 114 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 710.00 | | | 243 710.00 |