| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 653.00 | 3 796.00 | 8 857.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 56 286.00 | 41 260.00 | 15 026.00 | 56 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 513.00 | 217 609.00 | 25 904.00 | 243 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 695.00 | 25 276.00 | 6 419.00 | 31 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 857.00 | 287 941.00 | 57 916.00 | 345 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 626.00 | 638.00 | 743 988.00 | 744 626.00 |
BZ Autres créances | 263 505.00 | | 263 505.00 | 263 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 176.00 | 638.00 | 1 019 538.00 | 1 020 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 033.00 | 288 580.00 | 1 077 453.00 | 1 366 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
DH Report à nouveau | -220 585.00 | -110 097.00 | | -220 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 738.00 | -110 488.00 | | -110 738.00 |
DL TOTAL (I) | -297 768.00 | -187 032.00 | | -297 768.00 |
DP Provisions pour risques | 5 022.00 | 200.00 | | 5 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 36 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 022.00 | 36 200.00 | | 40 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 192.00 | 266 192.00 | | 284 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 993.00 | 386 852.00 | | 358 993.00 |
EA Autres dettes | 618 871.00 | 421 172.00 | | 618 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 144.00 | 46 338.00 | | 73 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 201.00 | 1 121 438.00 | | 1 335 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 453.00 | 970 607.00 | | 1 077 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 152 972.00 | | 2 152 972.00 | 2 152 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 972.00 | | 2 152 972.00 | 2 152 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 255.00 | -36 763.00 | | -32 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 206.00 | 2 254 427.00 | | 2 186 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 944.00 | 2 364 915.00 | | 2 296 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 738.00 | -110 488.00 | | -110 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 434.00 | | 21 035.00 | 331 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 612.00 | 345 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 612.00 | 331 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 070.00 | | 21 035.00 | 317 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 424.00 | 27 442.00 | 5 925.00 | 266 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | 1 265.00 | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 893.00 | 26 177.00 | 5 925.00 | 263 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 200.00 | 5 022.00 | 1 200.00 | 36 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 200.00 | 5 660.00 | 1 200.00 | 36 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 660.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 192.00 | 284 192.00 | | 284 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 273.00 | 116 273.00 | | 116 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 744 626.00 | 744 626.00 | | 744 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VB T. V. A. | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
VC Groupe et associés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VI Groupe et associés | 618 697.00 | 618 697.00 | | 618 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 841.00 | 1 008 131.00 | 1 710.00 | 1 009 841.00 |
VW T.V.A. | 149 571.00 | 149 571.00 | | 149 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 201.00 | 1 335 201.00 | | 1 335 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |