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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888 724.00 | 834 895.00 | 53 829.00 | 888 724.00 |
AP Constructions | 1 137 709.00 | 870 278.00 | 267 430.00 | 1 137 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 564.00 | 62 644.00 | 23 920.00 | 86 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 191.00 | 1 319 969.00 | 690 221.00 | 2 010 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 975.00 | | 455 975.00 | 455 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441 389.00 | | 1 441 389.00 | 1 441 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 037 288.00 | 3 087 787.00 | 2 949 501.00 | 6 037 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
BN En cours de production de biens | 2 040 060.00 | | 2 040 060.00 | 2 040 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 440 602.00 | 317 803.00 | 6 122 799.00 | 6 440 602.00 |
BZ Autres créances | 11 521 234.00 | | 11 521 234.00 | 11 521 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 782.00 | | 312 782.00 | 312 782.00 |
CF Disponibilités | 338 210.00 | | 338 210.00 | 338 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 864 864.00 | 317 803.00 | 20 547 061.00 | 20 864 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 902 152.00 | 3 405 590.00 | 23 496 562.00 | 26 902 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305 205.00 | | | 1 305 205.00 |
CU Autres participations | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 376 000.00 | 2 796 000.00 | | 2 376 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 822.00 | 2 933.00 | | -4 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 318.00 | -427 755.00 | | 357 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 496.00 | 2 921 178.00 | | 3 278 496.00 |
DP Provisions pour risques | 842 906.00 | 78 146.00 | | 842 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 842 906.00 | 78 146.00 | | 842 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 443 080.00 | 3 647 499.00 | | 3 443 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165 590.00 | 3 391 216.00 | | 5 165 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421 031.00 | 1 614 589.00 | | 2 421 031.00 |
EA Autres dettes | 5 269 605.00 | 3 297 595.00 | | 5 269 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 070 612.00 | 1 725 308.00 | | 3 070 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 375 160.00 | 13 676 261.00 | | 19 375 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 496 562.00 | 16 675 585.00 | | 23 496 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 560 996.00 | 10 238 412.00 | | 16 560 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FG Production vendue services | 23 277 760.00 | | 23 277 760.00 | 23 277 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 278 525.00 | | 23 278 525.00 | 23 278 525.00 |
FM Production stockée | | | 1 002 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 451 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 859 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 663 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 843 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 841.00 | |
GE Autres charges | | | 447 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 480 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 488.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 459.00 | 66 899.00 | | 22 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 459.00 | 165 886.00 | | 22 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 627.00 | 37 557.00 | | 113 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889.00 | 70 641.00 | | 1 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689 065.00 | | | 689 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 582.00 | 108 198.00 | | 804 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782 123.00 | 57 688.00 | | -782 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 204.00 | -127 429.00 | | 283 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 977 000.00 | 17 010 549.00 | | 24 977 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 619 682.00 | 17 438 304.00 | | 24 619 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 318.00 | -427 755.00 | | 357 318.00 |