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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 977.00 | 110 612.00 | 364.00 | 110 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 924 035.00 | | 1 924 035.00 | 1 924 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 531.00 | 164 156.00 | 5 409 374.00 | 5 573 531.00 |
BZ Autres créances | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 835.00 | 8 374.00 | 441 461.00 | 449 835.00 |
CF Disponibilités | 1 939 767.00 | | 1 939 767.00 | 1 939 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 756.00 | 8 374.00 | 2 418 382.00 | 2 426 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 000 287.00 | 172 530.00 | 7 827 756.00 | 8 000 287.00 |
CU Autres participations | 3 482 773.00 | | 3 482 773.00 | 3 482 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 5 217 905.00 | 5 217 905.00 | | 5 217 905.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 927.00 | 1 085 205.00 | | 1 100 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 327.00 | 215 722.00 | | 573 327.00 |
DL TOTAL (I) | 6 962 560.00 | 6 589 233.00 | | 6 962 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 727.00 | 179 513.00 | | 160 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 119.00 | 837 474.00 | | 699 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 4 620.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 196.00 | 1 070 695.00 | | 865 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 827 756.00 | 7 659 928.00 | | 7 827 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 447.00 | | | 277 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699 119.00 | | | 699 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 630.00 | 479 851.00 | | 611 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 303.00 | 264 129.00 | | 38 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 327.00 | 215 722.00 | | 573 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 615 263.00 | | | 5 615 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 732.00 | 5 409 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 732.00 | 5 573 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 521.00 | | | 164 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450 742.00 | | | 5 450 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 903.00 | 1 253.00 | | 162 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 903.00 | 1 253.00 | | 162 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 374.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 119.00 | 247 051.00 | | 699 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 924 035.00 | 257 839.00 | 1 666 196.00 | 1 924 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 727.00 | 25 046.00 | 109 327.00 | 160 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 389.00 | 297 193.00 | 1 666 196.00 | 1 963 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 196.00 | 277 447.00 | 109 327.00 | 865 196.00 |