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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 860.00 | 139 248.00 | 10 612.00 | 149 860.00 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 488.00 | 799 618.00 | 78 869.00 | 878 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 851.00 | 408 454.00 | 167 396.00 | 575 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 331.00 | 1 347 321.00 | 370 010.00 | 1 717 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 190.00 | | 472 190.00 | 472 190.00 |
BN En cours de production de biens | 338 399.00 | | 338 399.00 | 338 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 542.00 | 210 178.00 | 308 363.00 | 518 542.00 |
BT Marchandises | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 650.00 | 9 731.00 | 244 918.00 | 254 650.00 |
BZ Autres créances | 187 551.00 | | 187 551.00 | 187 551.00 |
CF Disponibilités | 1 795 321.00 | | 1 795 321.00 | 1 795 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 404.00 | | 105 404.00 | 105 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 854.00 | 225 706.00 | 3 452 148.00 | 3 677 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 185.00 | 1 573 027.00 | 3 822 158.00 | 5 395 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 889.00 | 978 676.00 | | 1 393 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 476.00 | 565 213.00 | | 160 476.00 |
DK Provisions réglementées | 24 648.00 | 31 398.00 | | 24 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 014.00 | 1 850 287.00 | | 1 854 014.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 943.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 943.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 276.00 | 218 854.00 | | 149 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 647.00 | 60 324.00 | | 157 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 459.00 | 876 380.00 | | 560 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 908.00 | 1 024 366.00 | | 747 908.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 47 742.00 | | 1 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 515.00 | 447 419.00 | | 351 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 144.00 | 2 675 087.00 | | 1 968 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 158.00 | 4 614 318.00 | | 3 822 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 308 786.00 | 62 103.00 | 5 370 889.00 | 5 308 786.00 |
FG Production vendue services | 750 421.00 | | 750 421.00 | 750 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 059 207.00 | 62 103.00 | 6 121 311.00 | 6 059 207.00 |
FM Production stockée | | | -57 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 294 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 127.00 | 36 200.00 | | 17 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 60 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 877.00 | 102 950.00 | | 26 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 877.00 | 53 213.00 | | 26 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 122 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 260 878.00 | | 13 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 469 443.00 | 9 824 920.00 | | 6 469 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 967.00 | 9 259 707.00 | | 6 308 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 476.00 | 565 213.00 | | 160 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 946.00 | 297 841.00 | | 167 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 566.00 | | 114 967.00 | 1 602 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 1 717 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 1 454 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 059.00 | | 8 669.00 | 179 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 985.00 | | 67 557.00 | 1 386 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 522.00 | | 38 741.00 | 36 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 803.00 | 89 720.00 | 202.00 | 1 257 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 571.00 | 4 677.00 | | 134 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 232.00 | 85 043.00 | 202.00 | 1 123 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 399.00 | | 6 750.00 | 31 399.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 943.00 | | 88 943.00 | 88 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 189.00 | 215 974.00 | 214 189.00 | 214 189.00 |
6T Sur comptes clients | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 921.00 | 215 974.00 | 214 189.00 | 223 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 263.00 | 215 974.00 | 309 882.00 | 344 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 974.00 | 303 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 459.00 | 560 459.00 | | 560 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 784.00 | 280 784.00 | | 280 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 963.00 | 285 963.00 | | 285 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 515.00 | 351 515.00 | | 351 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
UX Autres créances clients | 243 300.00 | 243 300.00 | | 243 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
VB T. V. A. | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 889.00 | 80 188.00 | 67 701.00 | 147 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 368.00 | 112 368.00 | | 112 368.00 |
VP Divers | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 108.00 | 116 108.00 | | 116 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 405.00 | 105 405.00 | | 105 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 869.00 | 536 256.00 | 86 613.00 | 622 869.00 |
VW T.V.A. | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 497.00 | 1 742 796.00 | 67 701.00 | 1 810 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |