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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 299.00 | 9 451.00 | 848.00 | 10 299.00 |
AH Fonds commercial | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 418.00 | 1 248.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 805.00 | 42 560.00 | 57 245.00 | 99 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 203.00 | 52 429.00 | 93 774.00 | 146 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BT Marchandises | 118 597.00 | | 118 597.00 | 118 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
CF Disponibilités | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 244.00 | | 289 244.00 | 289 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 447.00 | 52 429.00 | 383 018.00 | 435 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 66 688.00 | 66 508.00 | | 66 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 674.00 | 180.00 | | -71 674.00 |
DL TOTAL (I) | 8 429.00 | 80 103.00 | | 8 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 837.00 | 141.00 | | 157 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 922.00 | 37 278.00 | | 172 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 831.00 | 11 396.00 | | 43 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 589.00 | 64 014.00 | | 374 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 018.00 | 144 117.00 | | 383 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 442.00 | 64 014.00 | | 293 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 301.00 | 141.00 | | 60 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 429.00 | | 88 774.00 | 57 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 876.00 | | 16 520.00 | 16 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 928.00 | | 65 543.00 | 35 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | 6 711.00 | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 462.00 | 7 967.00 | | 44 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | 197.00 | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 208.00 | 7 770.00 | | 35 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 922.00 | 172 922.00 | | 172 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VC Groupe et associés | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 149.00 | 16 002.00 | 66 187.00 | 97 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VP Divers | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 094.00 | 56 773.00 | 11 321.00 | 68 094.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 589.00 | 293 442.00 | 66 187.00 | 374 589.00 |