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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 670.00 | 5 199.00 | 3 471.00 | 8 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 488.00 | 593 918.00 | 12 570.00 | 606 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 586.00 | | 186 586.00 | 186 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 043.00 | 599 416.00 | 202 627.00 | 802 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 742.00 | 56 510.00 | 915 233.00 | 971 742.00 |
BZ Autres créances | 200 610.00 | | 200 610.00 | 200 610.00 |
CF Disponibilités | 361 064.00 | | 361 064.00 | 361 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 612.00 | 56 510.00 | 1 481 103.00 | 1 537 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 655.00 | 655 926.00 | 1 683 730.00 | 2 339 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 586.00 | | | 186 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
DH Report à nouveau | 3 140.00 | 237 837.00 | | 3 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 378.00 | 165 303.00 | | 157 378.00 |
DL TOTAL (I) | 266 817.00 | 509 439.00 | | 266 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 242.00 | 24 242.00 | | 109 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 953.00 | 68 639.00 | | 44 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 476.00 | 969 762.00 | | 1 110 476.00 |
EA Autres dettes | 152 240.00 | 77 584.00 | | 152 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 416 912.00 | 1 140 228.00 | | 1 416 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 730.00 | 1 649 667.00 | | 1 683 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 228.00 | 1 374 108.00 | | 1 140 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200 342.00 | 579 660.00 | 4 780 002.00 | 4 200 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 342.00 | 579 660.00 | 4 780 002.00 | 4 200 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 775 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 705 393.00 | 1 827 269.00 | | 1 705 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 203.00 | 58 248.00 | | 61 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 410.00 | 4 554 879.00 | | 4 780 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 032.00 | 4 389 577.00 | | 4 623 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 378.00 | 165 303.00 | | 157 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 309.00 | | 179 024.00 | 718 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 289.00 | 186 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 289.00 | 802 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 488.00 | | | 606 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 851.00 | | 179 024.00 | 102 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 863.00 | 7 554.00 | | 591 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 805.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 170.00 | 6 748.00 | | 587 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 953.00 | 583 953.00 | | 583 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 240.00 | 152 240.00 | | 152 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 586.00 | 186 586.00 | | 186 586.00 |
UX Autres créances clients | 907 894.00 | 907 894.00 | | 907 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 242.00 | 109 242.00 | | 109 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 134.00 | 1 363 134.00 | | 1 363 134.00 |
VW T.V.A. | 312 381.00 | 312 381.00 | | 312 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 912.00 | 1 416 912.00 | | 1 416 912.00 |