| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AP Constructions | 35 470.00 | 32 037.00 | 3 432.00 | 35 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 077.00 | 86 496.00 | 19 581.00 | 106 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 399.00 | 92 111.00 | 23 288.00 | 115 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 861.00 | 216 881.00 | 77 980.00 | 294 861.00 |
BN En cours de production de biens | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 966.00 | 20 778.00 | 171 188.00 | 191 966.00 |
BZ Autres créances | 545 458.00 | | 545 458.00 | 545 458.00 |
CF Disponibilités | 183 676.00 | | 183 676.00 | 183 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 483.00 | 20 778.00 | 916 706.00 | 937 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 344.00 | 237 659.00 | 994 686.00 | 1 232 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 533 340.00 | 533 340.00 | | 533 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
DK Provisions réglementées | 2 932.00 | 4 914.00 | | 2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 595 633.00 | 582 342.00 | | 595 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 592.00 | 189 718.00 | | 198 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 592.00 | 189 718.00 | | 198 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 315.00 | 177 459.00 | | 116 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 691.00 | 57 244.00 | | 60 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59.00 | | |
EA Autres dettes | 20 996.00 | 21 318.00 | | 20 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 461.00 | 256 079.00 | | 200 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 686.00 | 1 028 139.00 | | 994 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 926.00 | | 713 926.00 | 713 926.00 |
FG Production vendue services | 106 705.00 | | 106 705.00 | 106 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 630.00 | | 820 630.00 | 820 630.00 |
FM Production stockée | | | -35 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 32 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 672.00 | 1 777.00 | | 2 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 411.00 | 1 777.00 | | 10 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 391.00 | 57 609.00 | | 22 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 080.00 | 57 609.00 | | 23 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 669.00 | -55 832.00 | | -12 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 170.00 | 801 621.00 | | 804 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 897.00 | 801 621.00 | | 788 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 533.00 | | 10 322.00 | 288 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 995.00 | 294 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 995.00 | 258 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 929.00 | | 10 301.00 | 251 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 21.00 | 1 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 315.00 | 19 560.00 | 3 995.00 | 201 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 368.00 | 19 560.00 | 3 995.00 | 196 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 914.00 | 690.00 | 2 672.00 | 4 914.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 718.00 | 8 874.00 | | 189 718.00 |
6T Sur comptes clients | 20 875.00 | | 97.00 | 20 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 875.00 | | 97.00 | 20 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 507.00 | 9 564.00 | 2 769.00 | 215 507.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 315.00 | 116 315.00 | | 116 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
UX Autres créances clients | 167 221.00 | 167 221.00 | | 167 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
VB T. V. A. | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VC Groupe et associés | 512 841.00 | 512 841.00 | | 512 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 962.00 | 713 217.00 | 24 745.00 | 737 962.00 |
VW T.V.A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 461.00 | 200 461.00 | | 200 461.00 |