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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 042.00 | 3 635.00 | 3 408.00 | 7 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 075.00 | 93 255.00 | 13 819.00 | 107 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 122.00 | 115 749.00 | 19 372.00 | 135 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 736.00 | | 261 736.00 | 261 736.00 |
BZ Autres créances | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 84 066.00 | | 84 066.00 | 84 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 808.00 | | 391 808.00 | 391 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 930.00 | 115 749.00 | 411 181.00 | 526 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
DG Autres réserves | 192 697.00 | 212 512.00 | | 192 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984.00 | 5 185.00 | | -984.00 |
DL TOTAL (I) | 235 387.00 | 261 372.00 | | 235 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 948.00 | 9 456.00 | | 9 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 386.00 | 22 937.00 | | 19 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 851.00 | 143 290.00 | | 112 851.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 530.00 | 30 393.00 | | 31 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 793.00 | 211 557.00 | | 175 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 181.00 | 472 929.00 | | 411 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 498.00 | | 5 025.00 | 137 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 401.00 | 135 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 18 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 561.00 | 114 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 653.00 | | 5 025.00 | 115 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 963.00 | 10 188.00 | 7 401.00 | 112 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 699.00 | | 840.00 | 19 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 264.00 | 10 188.00 | 6 561.00 | 93 264.00 |