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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 616.00 | 518 939.00 | 278 678.00 | 797 616.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 515.00 | 32 931.00 | 6 584.00 | 39 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 428.00 | 198 288.00 | 250 140.00 | 448 428.00 |
AX Avances et acomptes | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 009.00 | 750 158.00 | 603 851.00 | 1 354 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BT Marchandises | 1 650 104.00 | 79 205.00 | 1 570 899.00 | 1 650 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 121.00 | 11 455.00 | 2 426 666.00 | 2 438 121.00 |
BZ Autres créances | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 518.00 | | 305 518.00 | 305 518.00 |
CF Disponibilités | 2 828 910.00 | | 2 828 910.00 | 2 828 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 397 221.00 | 90 660.00 | 7 306 561.00 | 7 397 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 751 230.00 | 840 818.00 | 7 910 412.00 | 8 751 230.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 210.00 | 168 210.00 | | 168 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
DG Autres réserves | 3 652 555.00 | 3 507 677.00 | | 3 652 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 700.00 | 761 878.00 | | 929 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 849.00 | 4 473 150.00 | | 4 785 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 094.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 094.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 571.00 | 442 322.00 | | 316 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 997.00 | 1 961 983.00 | | 1 870 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 959.00 | 747 998.00 | | 792 959.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 4 749.00 | | 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 986.00 | 94 033.00 | | 122 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 009.00 | 3 252 163.00 | | 3 104 009.00 |
ED (V) | 20 554.00 | 11 707.00 | | 20 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 412.00 | 7 745 113.00 | | 7 910 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 999 817.00 | 228 485.00 | 17 228 301.00 | 16 999 817.00 |
FG Production vendue services | 398 585.00 | | 398 585.00 | 398 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 398 402.00 | 228 485.00 | 17 626 886.00 | 17 398 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 706 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 012 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 275.00 | |
GE Autres charges | | | 44 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 479 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 806.00 | 24 296.00 | | 4 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 806.00 | 24 296.00 | | 42 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 855.00 | 19 172.00 | | 22 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 071.00 | 634.00 | | 36 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 927.00 | 20 004.00 | | 58 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 120.00 | 4 292.00 | | -16 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 466.00 | 295 306.00 | | 299 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 771 124.00 | 19 368 698.00 | | 17 771 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 841 425.00 | 18 606 820.00 | | 16 841 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 700.00 | 761 878.00 | | 929 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 975.00 | | 66 797.00 | 1 325 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 763.00 | 1 354 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 763.00 | 502 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 908.00 | | 17 709.00 | 789 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 121.00 | | 49 088.00 | 492 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 152.00 | 156 697.00 | 2 692.00 | 596 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 345.00 | 113 594.00 | | 405 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 808.00 | 43 104.00 | 2 692.00 | 190 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 585.00 | 6 700.00 | 13 080.00 | 85 585.00 |
6T Sur comptes clients | 6 217.00 | 5 575.00 | 336.00 | 6 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 802.00 | 12 275.00 | 13 416.00 | 91 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 896.00 | 12 275.00 | 21 510.00 | 99 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 275.00 | 13 416.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 997.00 | 1 870 997.00 | | 1 870 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 509.00 | 242 509.00 | | 242 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 626.00 | 295 626.00 | | 295 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 986.00 | 122 986.00 | | 122 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 067.00 | 2 425 067.00 | | 2 425 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VB T. V. A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 571.00 | 126 725.00 | 189 846.00 | 316 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 714.00 | | | 125 714.00 |
VP Divers | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 409.00 | 2 590 562.00 | 43 847.00 | 2 634 409.00 |
VW T.V.A. | 202 304.00 | 202 304.00 | | 202 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 009.00 | 2 914 163.00 | 189 846.00 | 3 104 009.00 |