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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 533.00 | 16 779.00 | 1 754.00 | 18 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 707.00 | 802 005.00 | 143 702.00 | 945 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 189.00 | 188 142.00 | 259 047.00 | 447 189.00 |
AX Avances et acomptes | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 060.00 | 1 006 926.00 | 450 134.00 | 1 457 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 337.00 | | 135 337.00 | 135 337.00 |
BT Marchandises | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 606.00 | 2 714.00 | 434 892.00 | 437 606.00 |
BZ Autres créances | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CF Disponibilités | 317 354.00 | | 317 354.00 | 317 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 043.00 | 2 714.00 | 946 329.00 | 949 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 103.00 | 1 009 640.00 | 1 396 463.00 | 2 406 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 415.00 | 103 117.00 | | 62 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 944.00 | 11 282.00 | | 40 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 596.00 | 36 961.00 | | 24 596.00 |
DL TOTAL (I) | 705 455.00 | 728 860.00 | | 705 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 973.00 | 370 087.00 | | 379 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083.00 | 1 050.00 | | 5 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 178.00 | 109 458.00 | | 140 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 882.00 | 84 758.00 | | 105 882.00 |
EA Autres dettes | 59 892.00 | 30 591.00 | | 59 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 008.00 | 595 944.00 | | 691 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 463.00 | 1 324 804.00 | | 1 396 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 382.00 | 320 252.00 | | 444 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 600.00 | | 169 410.00 | 1 319 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 950.00 | 1 457 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 950.00 | 1 400 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 970.00 | | 169 346.00 | 1 262 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 097.00 | | 64.00 | 38 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 264.00 | 128 190.00 | 15 528.00 | 894 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 473.00 | 5 307.00 | | 11 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 792.00 | 122 883.00 | 15 528.00 | 882 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 536.00 | 2 378.00 | 2 200.00 | 2 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 536.00 | 2 378.00 | 2 200.00 | 2 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 536.00 | 2 378.00 | 2 200.00 | 2 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 378.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 178.00 | 140 178.00 | | 140 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
UX Autres créances clients | 434 350.00 | 434 350.00 | | 434 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 707.00 | 133 082.00 | 246 626.00 | 379 707.00 |
VI Groupe et associés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 197.00 | | | 110 197.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 774.00 | 481 012.00 | 27 762.00 | 508 774.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 008.00 | 444 382.00 | 246 626.00 | 691 008.00 |