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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 713.00 | 31 589.00 | 7 124.00 | 38 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 103.00 | 352 916.00 | 200 188.00 | 553 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 427.00 | 387 045.00 | 208 382.00 | 595 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 492.00 | | 174 492.00 | 174 492.00 |
BZ Autres créances | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 114 657.00 | | 114 657.00 | 114 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 197.00 | | 376 197.00 | 376 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 624.00 | 387 045.00 | 584 579.00 | 971 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 285 262.00 | 339 668.00 | | 285 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 695.00 | -54 406.00 | | 17 695.00 |
DL TOTAL (I) | 311 427.00 | 293 732.00 | | 311 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 709.00 | 114 339.00 | | 154 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 43 562.00 | | 38 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 145.00 | 111 049.00 | | 74 145.00 |
EA Autres dettes | 5 456.00 | 71 251.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 152.00 | 340 527.00 | | 273 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 579.00 | 634 259.00 | | 584 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 995 862.00 | | 995 862.00 | 995 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 487.00 | | 996 487.00 | 996 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 341.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 10 500.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 10 500.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 213.00 | 680.00 | | 5 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433.00 | 680.00 | | 11 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 849.00 | 9 820.00 | | -6 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 085.00 | 834 870.00 | | 1 020 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 390.00 | 889 277.00 | | 1 002 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 695.00 | -54 406.00 | | 17 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 984.00 | 30 341.00 | 52 280.00 | 408 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 444.00 | 30 341.00 | 52 280.00 | 406 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 709.00 | 91 788.00 | 62 922.00 | 154 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 855.00 | 200 855.00 | | 200 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 925.00 | 200 855.00 | 1 070.00 | 201 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 152.00 | 210 231.00 | 62 922.00 | 273 152.00 |