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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 579.00 | 14 215.00 | 364.00 | 14 579.00 |
AP Constructions | 634 716.00 | 515 841.00 | 118 875.00 | 634 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 667.00 | 116 412.00 | 488 255.00 | 604 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 691.00 | 95 133.00 | 21 558.00 | 116 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 150.00 | 741 601.00 | 629 549.00 | 1 371 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 662.00 | | 173 662.00 | 173 662.00 |
BN En cours de production de biens | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 499.00 | 6 209.00 | 107 290.00 | 113 499.00 |
BZ Autres créances | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CF Disponibilités | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 651.00 | 6 209.00 | 502 442.00 | 508 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 800.00 | 747 809.00 | 1 131 991.00 | 1 879 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 335 786.00 | 332 673.00 | | 335 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 988.00 | 3 113.00 | | -18 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 241.00 | 137 930.00 | | 145 241.00 |
DL TOTAL (I) | 500 539.00 | 512 216.00 | | 500 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 463.00 | 565 782.00 | | 486 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 351.00 | 68 011.00 | | 62 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 570.00 | 77 637.00 | | 73 570.00 |
EA Autres dettes | 9 068.00 | 9 048.00 | | 9 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 452.00 | 720 477.00 | | 631 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 991.00 | 1 232 693.00 | | 1 131 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 936.00 | 234 430.00 | | 218 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 163.00 | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 761.00 | 76 111.00 | 27 271.00 | 692 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812.00 | 402.00 | | 13 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 948.00 | 75 708.00 | 27 271.00 | 678 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 812.00 | 402.00 | | 13 812.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 678 948.00 | 75 708.00 | 27 271.00 | 678 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 761.00 | 76 111.00 | 27 271.00 | 692 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 761.00 | 76 111.00 | 27 271.00 | 692 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 463.00 | 73 947.00 | 229 814.00 | 486 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 373.00 | 142 373.00 | | 142 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 405.00 | 142 405.00 | | 142 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 452.00 | 218 936.00 | 229 814.00 | 631 452.00 |