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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 298.00 | | 98 298.00 | 98 298.00 |
BZ Autres créances | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CF Disponibilités | 176 214.00 | | 176 214.00 | 176 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 093.00 | | 288 093.00 | 288 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 093.00 | | 288 093.00 | 288 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 517.00 | 677.00 | | 69 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 686.00 | 68 840.00 | | 87 686.00 |
DL TOTAL (I) | 212 203.00 | 124 517.00 | | 212 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 907.00 | 18 274.00 | | 25 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 054.00 | 21 921.00 | | 29 054.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 284.00 | | 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 332.00 | 21 105.00 | | 20 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 890.00 | 94 584.00 | | 75 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 093.00 | 225 901.00 | | 288 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 890.00 | 94 584.00 | | 75 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 764.00 | | 377 764.00 | 377 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 764.00 | | 377 764.00 | 377 764.00 |
FM Production stockée | | | -316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | 7 996.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 708.00 | 36 820.00 | | 39 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 376.00 | 374 179.00 | | 384 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 689.00 | 305 339.00 | | 296 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 686.00 | 68 840.00 | | 87 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
UX Autres créances clients | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 479.00 | 104 479.00 | | 104 479.00 |
VW T.V.A. | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |