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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 184.00 | 102 466.00 | 10 718.00 | 113 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 221.00 | 56 366.00 | 11 855.00 | 68 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 971.00 | 158 831.00 | 42 139.00 | 200 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BT Marchandises | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 270.00 | 205.00 | 54 065.00 | 54 270.00 |
BZ Autres créances | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CF Disponibilités | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 810.00 | 205.00 | 152 605.00 | 152 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 780.00 | 159 036.00 | 194 744.00 | 353 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
DH Report à nouveau | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 961.00 | -3 983.00 | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 86 130.00 | 73 169.00 | | 86 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 216.00 | 10 520.00 | | 6 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 647.00 | 54 195.00 | | 57 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 909.00 | 78 229.00 | | 22 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 843.00 | 12 722.00 | | 21 843.00 |
EA Autres dettes | | 1 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 615.00 | 157 434.00 | | 108 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 744.00 | 230 603.00 | | 194 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 772.00 | 151 219.00 | | 106 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 313 027.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 170.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -170.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 842.00 | 337 766.00 | | 325 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 881.00 | 341 750.00 | | 312 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 961.00 | -3 983.00 | | 12 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 809.00 | | | 204 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 246.00 | | | 185 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 825.00 | 10 469.00 | 5 463.00 | 153 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 825.00 | 10 469.00 | 5 463.00 | 153 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
UX Autres créances clients | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 216.00 | 4 373.00 | 1 843.00 | 6 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VP Divers | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 615.00 | 106 772.00 | 1 843.00 | 108 615.00 |