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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AN Terrains | 8 662.00 | 6 900.00 | 1 762.00 | 8 662.00 |
AP Constructions | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 334.00 | 128 960.00 | 32 375.00 | 161 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 359.00 | 265 768.00 | 107 591.00 | 373 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 911.00 | 439 742.00 | 144 169.00 | 583 911.00 |
BT Marchandises | 407 410.00 | 12 060.00 | 395 350.00 | 407 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 692.00 | 168 991.00 | 1 011 701.00 | 1 180 692.00 |
BZ Autres créances | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CF Disponibilités | 277 272.00 | | 277 272.00 | 277 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 974.00 | 181 052.00 | 1 709 922.00 | 1 890 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 885.00 | 620 794.00 | 1 854 091.00 | 2 474 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 633 349.00 | 532 383.00 | | 633 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 102.00 | 200 966.00 | | 258 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 450.00 | 898 349.00 | | 1 056 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 929.00 | 125 289.00 | | 201 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 517.00 | 8 812.00 | | 22 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 555.00 | 242 235.00 | | 348 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 751.00 | 174 245.00 | | 132 751.00 |
EA Autres dettes | 22 877.00 | 7 117.00 | | 22 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 10 192.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 641.00 | 567 889.00 | | 797 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 091.00 | 1 466 238.00 | | 1 854 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 658.00 | 564 105.00 | | 669 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 143.00 | | 92 887.00 | 535 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 121.00 | 583 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 121.00 | 576 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 609.00 | | 92 875.00 | 527 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | 12.00 | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 219.00 | 40 588.00 | 18 066.00 | 417 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 114.00 | 40 588.00 | 18 066.00 | 412 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 981.00 | | 13 921.00 | 25 981.00 |
6T Sur comptes clients | 213 833.00 | 4 575.00 | 49 417.00 | 213 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 814.00 | 4 575.00 | 63 338.00 | 239 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 814.00 | 4 575.00 | 63 338.00 | 239 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 554.00 | 348 554.00 | | 348 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 977 840.00 | 977 840.00 | | 977 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 851.00 | 4 849.00 | 198 001.00 | 202 851.00 |
VB T. V. A. | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 928.00 | 139 957.00 | 61 970.00 | 201 928.00 |
VI Groupe et associés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 346.00 | 1 008 289.00 | 200 057.00 | 1 208 346.00 |
VW T.V.A. | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 629.00 | 669 658.00 | 61 970.00 | 731 629.00 |