| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 164.00 | 11 541.00 | 6 622.00 | 18 164.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 860.00 | 16 298.00 | 2 561.00 | 18 860.00 |
AN Terrains | 363 793.00 | 354 903.00 | 8 889.00 | 363 793.00 |
AP Constructions | 443 915.00 | 363 264.00 | 80 651.00 | 443 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 929.00 | 659 307.00 | 527 622.00 | 1 186 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 354.00 | 343 537.00 | 150 817.00 | 494 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 231.00 | 1 748 852.00 | 838 378.00 | 2 587 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 144.00 | | 195 144.00 | 195 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 367.00 | 136 451.00 | 2 398 915.00 | 2 535 367.00 |
BZ Autres créances | 451 124.00 | | 451 124.00 | 451 124.00 |
CF Disponibilités | 4 214 612.00 | | 4 214 612.00 | 4 214 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 286.00 | 136 451.00 | 7 314 835.00 | 7 451 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 038 518.00 | 1 885 304.00 | 8 153 213.00 | 10 038 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500 000.00 | 900 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 664.00 | 46 152.00 | | 66 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 575.00 | 620 512.00 | | 782 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 224.00 | 2 698 646.00 | | 3 481 224.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 280 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 058.00 | 41 210.00 | | 43 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 058.00 | 321 210.00 | | 58 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 167.00 | 425 746.00 | | 1 341 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 933.00 | 416 654.00 | | 51 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 757.00 | 1 468 435.00 | | 1 681 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 789.00 | 1 178 864.00 | | 1 273 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 428.00 | | 6 638.00 |
EA Autres dettes | 67 047.00 | 573 034.00 | | 67 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 593.00 | 336 223.00 | | 191 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 931.00 | 4 405 388.00 | | 4 613 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 213.00 | 7 425 248.00 | | 8 153 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
FG Production vendue services | 12 976 176.00 | | 12 976 176.00 | 12 976 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 988 902.00 | | 12 988 902.00 | 12 988 902.00 |
FM Production stockée | | | -8 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 211 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 408 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 058.00 | |
GE Autres charges | | | 25 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 380 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 455.00 | 12 712.00 | | 17 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 455.00 | 18 546.00 | | 297 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 225.00 | 1 637.00 | | 83 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 043.00 | 2 558.00 | | 3 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 268.00 | 4 195.00 | | 86 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 186.00 | 14 350.00 | | 211 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 349.00 | 267 098.00 | | 306 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 561 506.00 | 11 627 820.00 | | 13 561 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 778 932.00 | 11 007 308.00 | | 12 778 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 575.00 | 620 512.00 | | 782 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 722.00 | 178 236.00 | 20 105.00 | 1 590 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 442.00 | 1 398.00 | | 26 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 280.00 | 176 838.00 | 20 105.00 | 1 564 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 210.00 | 58 058.00 | 321 210.00 | 321 210.00 |
6T Sur comptes clients | 185 571.00 | | 49 119.00 | 185 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 571.00 | | 49 119.00 | 185 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 781.00 | 58 058.00 | 370 329.00 | 506 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 756.00 | 1 681 758.00 | | 1 681 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 594.00 | 191 594.00 | | 191 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | 500.00 | 5 165.00 | 5 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 168.00 | 1 147 595.00 | 193 573.00 | 1 341 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273 793.00 | 1 273 793.00 | | 1 273 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011 364.00 | 3 011 364.00 | | 3 011 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 029.00 | 3 011 864.00 | 5 165.00 | 3 017 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 931.00 | 4 420 358.00 | 193 573.00 | 4 613 931.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |