| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 287.00 | 27 823.00 | 20 465.00 | 48 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 962.00 | 27 823.00 | 53 139.00 | 80 962.00 |
BT Marchandises | 149 802.00 | 1 282.00 | 148 520.00 | 149 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BZ Autres créances | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CF Disponibilités | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 835.00 | 1 282.00 | 252 553.00 | 253 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 797.00 | 29 105.00 | 305 692.00 | 334 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 766.00 | 149 736.00 | | 150 766.00 |
DG Autres réserves | 150 766.00 | 150 766.00 | | 150 766.00 |
DH Report à nouveau | -12 968.00 | | | -12 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 968.00 | 1 030.00 | | -12 968.00 |
DL TOTAL (I) | 146 183.00 | 159 151.00 | | 146 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 605.00 | 576.00 | | 605.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 576.00 | 687.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 808.00 | 102 501.00 | | 99 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 554.00 | 49 701.00 | | 37 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 714.00 | 13 955.00 | | 9 714.00 |
EA Autres dettes | 11 858.00 | 8 227.00 | | 11 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 510.00 | 175 070.00 | | 159 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 692.00 | 334 221.00 | | 305 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 329.00 | | 452 329.00 | 452 329.00 |
FG Production vendue services | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 300.00 | | 454 300.00 | 454 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 197.00 | 1 732.00 | | 4 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | 1 732.00 | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | -1 732.00 | | -3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 965.00 | 598 734.00 | | 460 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 933.00 | 597 704.00 | | 473 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 968.00 | 1 030.00 | | -12 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 338.00 | | 23 938.00 | 67 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | 6 077.00 | 4 471.00 | 2 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 735.00 | 7 578.00 | 80 962.00 | 2 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 48 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 323.00 | | 19 466.00 | 30 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 812.00 | | 4 471.00 | 8 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 695.00 | 4 567.00 | 1 440.00 | 24 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | 4 567.00 | 1 440.00 | 24 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 103.00 | 1 282.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | 1 282.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | 1 282.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 4 471.00 | |
UX Autres créances clients | | 15 832.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 47.00 | | |
VB T. V. A. | | 2 352.00 | | |
VI Groupe et associés | 71 398.00 | 71 398.00 | | 71 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 2 483.00 | | |
VP Divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 21 203.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 220.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 42 137.00 | 4 471.00 | |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 269.00 | 137 269.00 | | 137 269.00 |