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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
AH Fonds commercial | 250 483.00 | | 250 483.00 | 250 483.00 |
AP Constructions | 426 926.00 | 400 697.00 | 26 229.00 | 426 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 731.00 | 44 241.00 | 14 489.00 | 58 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 708.00 | 228 123.00 | 62 585.00 | 290 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 080.00 | 686 937.00 | 405 141.00 | 1 092 080.00 |
BT Marchandises | 1 005 978.00 | 103 925.00 | 902 053.00 | 1 005 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 598.00 | | 249 598.00 | 249 598.00 |
BZ Autres créances | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 513.00 | | 79 513.00 | 79 513.00 |
CF Disponibilités | 903 653.00 | | 903 653.00 | 903 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 913.00 | 103 925.00 | 2 168 988.00 | 2 272 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 993.00 | 790 864.00 | 2 574 129.00 | 3 364 993.00 |
CU Autres participations | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 422 749.00 | 1 307 416.00 | | 1 422 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 655.00 | 315 333.00 | | 399 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 405.00 | 1 666 749.00 | | 1 866 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 860.00 | 123 068.00 | | 95 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 878.00 | 609 772.00 | | 300 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 153.00 | 94 180.00 | | 57 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 545.00 | 129 847.00 | | 78 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 774.00 | 127 874.00 | | 121 774.00 |
EA Autres dettes | 53 511.00 | 96 183.00 | | 53 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 724.00 | 1 181 154.00 | | 707 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 129.00 | 2 847 903.00 | | 2 574 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 748.00 | 991 112.00 | | 578 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 545.00 | 78 545.00 | | 78 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
UX Autres créances clients | 249 598.00 | 249 598.00 | | 249 598.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 861.00 | 24 039.00 | 71 822.00 | 95 861.00 |
VI Groupe et associés | 300 878.00 | 300 878.00 | | 300 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 289.00 | 294 289.00 | | 294 289.00 |
VW T.V.A. | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 570.00 | 578 748.00 | 71 822.00 | 650 570.00 |