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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 734.00 | 16 601.00 | 10 134.00 | 26 734.00 |
AH Fonds commercial | 421 252.00 | | 421 252.00 | 421 252.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 281.00 | 2 519.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 23 398.00 | 780.00 | 22 618.00 | 23 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 026.00 | 350 604.00 | 46 423.00 | 397 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 188.00 | 127 359.00 | 311 829.00 | 439 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 112.00 | 25 293.00 | 78 819.00 | 104 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 016.00 | 520 917.00 | 929 099.00 | 1 450 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 785.00 | 72 749.00 | 924 035.00 | 996 785.00 |
BZ Autres créances | 494 869.00 | | 494 869.00 | 494 869.00 |
CF Disponibilités | 101 391.00 | | 101 391.00 | 101 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 303.00 | 72 749.00 | 1 533 553.00 | 1 606 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 319.00 | 593 666.00 | 2 462 653.00 | 3 056 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 256.00 | 4.00 | | 101 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 577.00 | 101 252.00 | | -196 577.00 |
DL TOTAL (I) | -51 321.00 | 145 256.00 | | -51 321.00 |
DP Provisions pour risques | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 511.00 | 170 608.00 | | 212 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 033.00 | 483 280.00 | | 857 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 074.00 | 544 507.00 | | 529 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 739.00 | 42 612.00 | | 7 739.00 |
EA Autres dettes | 847 646.00 | 133 768.00 | | 847 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 181.00 | 1 474 374.00 | | 2 466 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 653.00 | 1 667 422.00 | | 2 462 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 224.00 | 1 474 374.00 | | 2 336 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 554 764.00 | | 4 554 764.00 | 4 554 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 764.00 | | 4 554 764.00 | 4 554 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 51 414.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 51 414.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 268.00 | 27 082.00 | | 97 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 268.00 | 74 625.00 | | 97 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 268.00 | -23 211.00 | | -94 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 27 187.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 540.00 | 3 670 464.00 | | 4 633 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 117.00 | 3 569 212.00 | | 4 830 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 577.00 | 101 252.00 | | -196 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 093.00 | | 149 967.00 | 1 302 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 850.00 | | 12 136.00 | 435 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 131.00 | | 137 831.00 | 762 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 514.00 | 62 110.00 | | 433 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 963.00 | 3 638.00 | | 12 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 552.00 | 58 472.00 | | 420 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
6T Sur comptes clients | 39 879.00 | 32 870.00 | | 39 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 172.00 | 32 870.00 | | 65 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 965.00 | 32 870.00 | | 112 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 957.00 | | 129 957.00 | 129 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 033.00 | 857 033.00 | | 857 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 050.00 | 163 050.00 | | 163 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 715.00 | 305 715.00 | | 305 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 646.00 | 847 646.00 | | 847 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 112.00 | | 104 112.00 | 104 112.00 |
UX Autres créances clients | 920 034.00 | 920 034.00 | | 920 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
VB T. V. A. | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
VC Groupe et associés | 111 976.00 | 111 976.00 | | 111 976.00 |
VI Groupe et associés | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VP Divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 111.00 | 197 111.00 | | 197 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 429.00 | 1 496 317.00 | 104 112.00 | 1 600 429.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 181.00 | 2 336 224.00 | 129 957.00 | 2 466 181.00 |